Shrnutí
T. Rowe Price Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 142. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $1,10B
- Pozic
- 142
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,10B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +78 %
- Prům. market cap
- $1,25T
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 33,0 %
- Hrubá marže
- 50,3 %
- Provozní marže
- 23,7 %
- Čistá marže
- 19,0 %
- Payout ratio
- 27,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 6,5 %
- 2 AAApple Inc. AAPL.MX 5,9 %
- 3 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 5,6 %
- 4 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 2,1 %
- 5 COConocoPhillips COP 2,0 %
- 6 JNJOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ.TO 1,7 %
- 7 PGProcter & Gamble PG 1,7 %
- 8 JPJPMorgan Chase & Co. JPM.NE 1,6 %
- 9 CSCSX Corporation CSX 1,5 %
- 10 CBChubb CB 1,5 %
Pozic ve fondu: 142. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 22 %
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 14 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Průmysl 9,7 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 2,5 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Irsko 0,9 %
- Ostatní země 1,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (22 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,01M
- Podílů denně
- 139K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,01M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,3
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,14 % | $16,3M | - | - | 45 % |
TE TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | Spojené státy | 0,54 % | $461,3M | +19 % | Vyplácí | 33 % |
TC TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | Spojené státy | 0,34 % | $316,0M | -6,1 % | Vyplácí | 30 % |
TN TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | Spojené státy | 0,49 % | $18,9M | - | - | 28 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 27 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 27 % |
