Shrnutí
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Timothy Plan. Pozic uvnitř: 317. Deset největších tvoří 6,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,52 %
- Majetek fondu
- $308,9M
- Pozic
- 317
- Dividendový výnos
- 0,83 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,4 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $907,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +9,8 %
- 1 rok
- +9,6 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +37 %
- Prům. market cap
- $55,9B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 2,34 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 18,7 %
- Hrubá marže
- 47,8 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 16,3 %
- Payout ratio
- 39,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 27 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,7 %
- 2 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 0,7 %
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 0,7 %
- 4 LLoews L 0,6 %
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 0,6 %
- 6 EVEvergy, Inc. EVRG 0,6 %
- 7 LNAlliant Energy Corporation LNT 0,6 %
- 8 CMCMS Energy Corporation CMS 0,6 %
- 9 SOThe Southern Company SO 0,6 %
- 10 AFAflac AFL 0,6 %
Pozic ve fondu: 317. Deset největších tvoří 6,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 22 %
- Technologie 19 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 11 %
- Síťová odvětví 10 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 1,6 %
- Irsko 1,2 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,0 %
- Large cap 96 %
- Mid cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (22 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $52,00
- Za 20 let
- $2 508
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $52,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 508.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,5 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,83 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 0,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 8. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $907,4K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $907,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 27 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $405,6M | +10 % | Vyplácí | 61 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $525,0M | +10 % | Vyplácí | 61 % |
TP TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | Spojené státy | 0,52 % | $373,3M | +11 % | Vyplácí | 39 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,18 % | $45,8M | +7,7 % | Vyplácí | 34 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,21 % | $45,7M | +3,5 % | Reinvestuje | 34 % |
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,39B | +23 % | Vyplácí | 32 % |