Shrnutí
VanEck Materials TruSector ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 80 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $252,9K
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 0,34 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 80 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $252,9K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $28,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +3,5 %
- Prům. market cap
- $102,4B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 19,6 %
- Hrubá marže
- 36,6 %
- Provozní marže
- 21,3 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 35,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LILinde plc LIN 19 %
- 2 XLMaterials Select Sector SPDR Fund XLB 15 %
- 3 NENewmont NEM 10 %
- 4 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 8,2 %
- 5 SHSherwin-Williams SHW 6,2 %
- 6 ECEcolab Inc. ECL 5,9 %
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 5,1 %
- 8 NUNucor Corporation NUE 4,6 %
- 9 CRCRH CRH 4,3 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 2,2 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 80 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 73 %
- Spojené království 19 %
- Irsko 5,8 %
- Švýcarsko 1,4 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -9,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,34 %
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $28,7K
- Podílů denně
- 1,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $28,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,3
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,6 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $204,5M | +21 % | Reinvestuje | 85 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $4,50B | +10 % | Vyplácí | 74 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $4,52B | +10 % | Vyplácí | 74 % |
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $8,06B | +15 % | Vyplácí | 71 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $987,7M | +22 % | Vyplácí | 61 % |
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $32,3M | +21 % | Reinvestuje | 58 % |
