Shrnutí
VanEck Energy TruSector ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 24. Deset největších tvoří 85 % fondu.
- Roční náklady
- 0,16 %
- Majetek fondu
- $322,3K
- Pozic
- 24
- Dividendový výnos
- 0,56 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,16 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 85 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $322,3K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $9,89K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +11 %
- 3 měsíce
- +17 %
- Prům. market cap
- $360,1B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 18,5 %
- Hrubá marže
- 31,4 %
- Provozní marže
- 16,6 %
- Čistá marže
- 11,8 %
- Payout ratio
- 44,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 24 %
- 2 XLEnergy Select Sector SPDR Fund XLE 23 %
- 3 CVChevron CVX 14 %
- 4 COConocoPhillips COP 5,4 %
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,3 %
- 6 VLValero Energy Corporation VLO 4,1 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 3,6 %
- 8 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 2,6 %
- 9 EOEOG Resources EOG 2,4 %
- 10 SLSchlumberger Limited SLB 2,1 %
Pozic ve fondu: 24. Deset největších tvoří 85 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 51 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $16,00
- Za 20 let
- $797
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $16,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $797.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,56 %
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $9,89K
- Podílů denně
- 302
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,89K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,0 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,10B | +67 % | Reinvestuje | 77 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,2M | +25 % | Vyplácí | 77 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $44,6B | +57 % | Vyplácí | 77 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +57 % | - | 76 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +56 % | Vyplácí | 76 % |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +51 % | Vyplácí | 76 % |