Shrnutí
Thrivent ETF Trust - Small Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Thrivent. Pozic uvnitř: 58. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $176,6M
- Pozic
- 58
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $97,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Letos
- +13 %
- Prům. market cap
- $6,77B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 88 799,6 %
- ROE
- 14,0 %
- Hrubá marže
- 35,1 %
- Provozní marže
- 16,2 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 4,7 %
- 2 VLValley National Bancorp VLY 2,6 %
- 3 SNSharkNinja, Inc. SN 2,6 %
- 4 ONOld National Bancorp ONB 2,4 %
- 5 KFKorn Ferry KFY 2,4 %
- 6 MTMatador Resources Company MTDR 2,3 %
- 7 UMUMB Financial Corporation UMBF 2,3 %
- 8 CXCrane NXT, Co. CXT 2,3 %
- 9 SSSouthState SSB 2,3 %
- 10 DCDime Community Bancshares, Inc. DCOM 2,3 %
Pozic ve fondu: 58. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 22 %
- Průmysl 20 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Technologie 9,3 %
- Základní materiály 7,6 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 86 %
- Bermudy 5,6 %
- Kanada 1,9 %
- Francie 1,6 %
- Ostatní země 4,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 17 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 4,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Spojené státy (86 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $97,9K
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $97,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,5
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.