Akcie American Century Equity Income Investor Class (TWEIX)

TWEIX

American Century Equity Income Investor Class TWEIX · NASDAQ

$9.47 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

American Century Equity Income Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 118. Deset největších tvoří 31 % fondu.

Roční náklady: 0,94 %
Majetek fondu: $6,45B
Pozic: 118
Dividendový výnos: 9,31 %
Funguje od: 1994

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $6,45B.
Funguje už od roku 1994.

Na co si dát pozor

Vysoké náklady: 0,94 % ročně.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,3 %
3 měsíce: +1,9 %
Letos: +12 %
1 rok: +4,9 %
3 roky: +14 %
5 let: -6,7 %
10 let: +6,6 %

Prům. market cap: $473,8B
P/E: 19,3x
Forward P/E: 16,8x
P/S: 2,3x
P/B: 3,3x
P/FCF: 17,2x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 2,50 %
ROIC: 62 071,8 %
ROE: 25,8 %
Hrubá marže: 46,1 %
Provozní marže: 21,1 %
Čistá marže: 16,0 %
Payout ratio: 48,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,45

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1 US DOLLARS 7,6 %
2
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,3 %
3
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,2 %
4
JP
JPMorgan JPM 2,9 %
5
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 2,7 %
6
MS
Microsoft MSFT 2,6 %
7 Becton Dickinson & Co 2,5 %
8 Medtronic PLC 2,3 %
9
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 2,3 %
10
PE
PepsiCo PEP 1,9 %

Pozic ve fondu: 118. Deset největších tvoří 31 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené státy 79 %
Spojené království 4,0 %
Irsko 3,2 %
Francie 2,2 %
Ostatní země 12 %

Podle velikosti firem

Mega cap 33 %
Large cap 57 %
Mid cap 10 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.

Největší země: Spojené státy (79 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Roční náklady: 0,94 %
Ročně z $10 000: $94,00
Za 20 let: $4 368

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $94,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 368.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+9,1 %

-11 %

-3,9 %

-0,8 %

+1,3 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +0,6 %
Nejhlubší propad: -23 %
Roční kolísavost: 12 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,18

0,20

0,21

0,23

0,88

20212022202320242025

Výnos: 9,31 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,05

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,88 na podíl, tedy 9,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 8. 9. 2026.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,3
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 23 %
Férově oceněné 22 %
Nadhodnocené 54 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Dá se koupit jako ETF?

Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Spojené státy	0,42 %	$386,4M	+17 %	Vyplácí	51 %
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Spojené státy	1,15 %	$54,2M	+12 %	Vyplácí	29 %
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF	Spojené státy	0,33 %	$2,74M	-	Vyplácí	24 %
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF	Spojené státy	0,52 %	$795,7M	+13 %	Vyplácí	24 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Spojené státy	0,20 %	$3,38B	+29 %	Vyplácí	24 %
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Spojené státy	0,08 %	$44,0B	+16 %	Vyplácí	23 %