Shrnutí
State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 864. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $2,53B
- Pozic
- 864
- Dividendový výnos
- 0,09 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
- Velký fond s majetkem $2,53B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $208,4M.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- Prům. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,1 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 34,9 %
- Čistá marže
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 MEMeta META 2,2 %
- 9 MUMicron MU 1,4 %
- 10 TSTesla TSLA 1,4 %
Pozic ve fondu: 864. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Zdravotnictví 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,9 %
- Kanada 0,4 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -2,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,09 %
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,04 na podíl, tedy 0,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $208,4M
- Podílů denně
- 4,2M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $208,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,7 %
- Férově oceněné 2,8 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL DLCU Dimensional US Large Company ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,24M | - | Vyplácí | 90 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,7M | -5,0 % | Vyplácí | 90 % |
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,02 % | $165,3B | +12 % | Vyplácí | 90 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,03 % | $880,2B | +12 % | Vyplácí | 90 % |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,07 % | $23,0B | +17 % | Vyplácí | 90 % |
IU IUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,07 % | $23,0B | +17 % | Vyplácí | 90 % |
