Shrnutí
ProShares - Ultra Consumer Staples je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 76 % fondu.
- Roční náklady
- 2,02 %
- Majetek fondu
- $9,80M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 1,97 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,2 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 60 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- Náklady 2,02 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 57 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $9,80M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +15 %
- 3 měsíce
- +9,0 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- -23 %
- 10 let
- +119 %
- Prům. market cap
- $259,8B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 28,6 %
- Hrubá marže
- 41,6 %
- Provozní marže
- 16,5 %
- Čistá marže
- 11,7 %
- Payout ratio
- 64,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Net Other Assets (Liabilities) 41 %
- 2 WMWalmart WMT 6,5 %
- 3 COCostco COST 5,4 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 4,6 %
- 5 KOCoca-Cola KO 4,4 %
- 6 PMPhilip Morris PM 3,8 %
- 7 MOAltria MO 2,7 %
- 8 CLColgate-Palmolive Company CL 2,7 %
- 9 MDMondelez MDLZ 2,5 %
- 10 PEPepsiCo PEP 2,5 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 76 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 60 %
- Základní materiály 1,0 %
- Zbytné spotřební zboží 0,9 %
- Ostatní 38 %
Podle zemí
- Spojené státy 59 %
- Ostatní země 41 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 58 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 59 % fondu.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (60 %). Největší země: Spojené státy (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $202
- Za 20 let
- $8 542
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $202 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $8 542.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,2 %
- Nejhlubší propad
- -57 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 57 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,97 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 1,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,01M
- Podílů denně
- 49K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,01M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 10,0 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Vyplácí | 59 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,36B | +11 % | Vyplácí | 58 % |
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $8,55B | +11 % | Vyplácí | 57 % |
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Spojené státy | 0,09 % | $8,70B | +11 % | Vyplácí | 57 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $490,4M | +19 % | Reinvestuje | 56 % |
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $40,9M | +18 % | Reinvestuje | 56 % |
