Shrnutí
CoreValues America First Technology ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CoreValues Alpha. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,87 %
- Majetek fondu
- $300,0K
- Pozic
- 121
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,87 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $300,0K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $5,13K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,4 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Prům. market cap
- $1,22T
- P/E
- 35,1x
- Forward P/E
- 31,2x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 9,2x
- P/FCF
- 42,5x
- EV/EBITDA
- 25,8x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 38,6 %
- Hrubá marže
- 55,1 %
- Provozní marže
- 23,8 %
- Čistá marže
- 23,7 %
- Payout ratio
- 19,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PLPalantir PLTR 6,1 %
- 2 TSTesla TSLA 5,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 4 AMAMD AMD 5,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 7 NVNvidia NVDA 4,5 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,7 %
- 9 INIntel INTC 3,7 %
- 10 IBIBM IBM 3,1 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Singapur 1,5 %
- Nizozemsko 0,8 %
- Spojené království 0,3 %
- Ostatní země 2,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 68 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 1,7 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $87,00
- Za 20 let
- $4 067
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $87,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 067.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -17 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $5,13K
- Podílů denně
- 169
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,13K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 35,1
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,5 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 35,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Spojené státy | 0,65 % | $939,0K | - | - | 58 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Vyplácí | 54 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $99,5M | -17 % | Vyplácí | 52 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 50 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $715,1M | -14 % | Vyplácí | 49 % |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $476,3M | -18 % | Vyplácí | 48 % |