Shrnutí
Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 754. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,08 %
- Majetek fondu
- $45,5M
- Pozic
- 754
- Dividendový výnos
- 0,65 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,08 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $45,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $583,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Prům. market cap
- $252,3B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 8,2x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 17,6 %
- Hrubá marže
- 42,7 %
- Provozní marže
- 20,1 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 30,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,1 %
- 2 NENestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
- 3 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,7 %
- 4 ALAllianz ALV.DE 1,4 %
- 5 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
- 6 AstraZeneca PLC 1,1 %
- 7 Shell PLC 1,0 %
- 8 RORoche Holding AG ROP.SW 0,9 %
- 9 BHBHP Group Limited BHP.AX 0,9 %
- 10 British American Tobacco PLC 0,9 %
Pozic ve fondu: 754. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 24 %
- Kanada 11 %
- Spojené království 9,3 %
- Švýcarsko 7,1 %
- Ostatní země 48 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $8,00
- Za 20 let
- $401
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $8,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $401.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,65 %
- Poslední výplata
- $0,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 0,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $583,0K
- Podílů denně
- 7,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $583,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $64,7M | +4,2 % | Vyplácí | 56 % |
PX PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | Spojené státy | 0,43 % | $2,93B | +22 % | Vyplácí | 56 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Spojené státy | 0,65 % | $174,7M | +14 % | Vyplácí | 54 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,71B | +13 % | - | 54 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +17 % | - | 54 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,85B | +18 % | Reinvestuje | 54 % |