Shrnutí
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 231. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- $64,2B
- Pozic
- 231
- Dividendový výnos
- 9,29 %
- Funguje od
- 1988
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Velký fond s majetkem $64,2B.
- Funguje už od roku 1988.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,6 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +4,9 %
- 3 roky
- +30 %
- 5 let
- +8,9 %
- 10 let
- +59 %
- Prům. market cap
- $439,5B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 23,2 %
- Hrubá marže
- 53,5 %
- Provozní marže
- 26,1 %
- Čistá marže
- 19,0 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,67
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AVBroadcom AVGO 8,0 %
- 2 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3 %
- 4 BABank of America BAC 2,2 %
- 5 FADiamondback Energy, Inc. FANG 1,8 %
- 6 CSCisco CSCO 1,4 %
- 7 HBHuntington Bancshares HBAN 1,3 %
- 8 DIDisney DIS 1,3 %
- 9 MTM&T Bank Corporation MTB 1,3 %
- 10 ULUnilever UL 1,3 %
Pozic ve fondu: 231. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 21 %
- Technologie 18 %
- Zdravotnictví 16 %
- Průmysl 9,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,4 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Spojené království 3,2 %
- Irsko 2,4 %
- Nizozemsko 0,8 %
- Ostatní země 4,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 4,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (21 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $26,00
- Za 20 let
- $1 284
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 284.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,7 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,29 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,59 na podíl, tedy 9,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 20. 3. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Vyplácí | 44 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,08 % | $44,0B | +16 % | Vyplácí | 37 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Vyplácí | 35 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 35 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $1,66B | +14 % | Vyplácí | 35 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Spojené státy | 0,52 % | $795,7M | +12 % | Vyplácí | 34 % |
