Shrnutí
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Class I je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Pozic
- 29
- Dividendový výnos
- 4,49 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- -0,9 %
- 1 rok
- -7,3 %
- 3 roky
- +15 %
- 5 let
- -0,6 %
- 10 let
- +152 %
- Prům. market cap
- $30,6B
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,83 %
- ROIC
- 14,8 %
- ROE
- 22,7 %
- Hrubá marže
- 37,9 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 16,6 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAMETEK AME 7,0 %
- 2 TDTeledyne TDY 6,2 %
- 3 WAWestinghouse Air Brake Technologies WAB 6,0 %
- 4 WSWest Pharmaceutical Services WST 5,5 %
- 5 MPMonolithic Power Systems MPWR 5,4 %
- 6 RORoss Stores, Inc. ROST 4,4 %
- 7 HEHEICO HEI 4,4 %
- 8 HLHoulihan Lokey HLI 4,1 %
- 9 WMAdvanced Drainage Systems WMS 3,7 %
- 10 Allegion plc 3,4 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 84 %
- Mid cap 16 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,49 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,54 na podíl, tedy 4,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,54 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 2,5 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KM KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,80 % | $45,0M | -1,8 % | Vyplácí | 73 % |