Shrnutí
Virtus KAR Mid-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $52,9M
- Pozic
- 26
- Dividendový výnos
- 0,06 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 51 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $52,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $365,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- 0,0 %
- 1 rok
- -1,8 %
- Prům. market cap
- $30,1B
- P/E
- 29,5x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 25,9x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 20,5 %
- Hrubá marže
- 41,1 %
- Provozní marže
- 21,5 %
- Čistá marže
- 15,9 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAMETEK AME 6,7 %
- 2 Cash/Cash equivalents 5,8 %
- 3 WSWest Pharmaceutical Services WST 5,7 %
- 4 TDTeledyne TDY 5,7 %
- 5 WAWestinghouse Air Brake Technologies WAB 5,6 %
- 6 MPMonolithic Power Systems MPWR 5,1 %
- 7 RORoss Stores, Inc. ROST 5,0 %
- 8 VRVerisk Analytics VRSK 4,3 %
- 9 ALAllegion ALLE 4,2 %
- 10 HEICO Corp 3,8 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 51 %
- Technologie 16 %
- Zdravotnictví 15 %
- Finance 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,8 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Irsko 4,3 %
- Ostatní země 5,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 93 %
- Mid cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (51 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (93 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -1,8 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Pokles za poslední rok: 1,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,06 %
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,01 na podíl, tedy 0,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 11. 5. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $365,0K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $365,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,0 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|
VM VMCCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund· podílový fond | - | $1,41B | -8,9 % | Vyplácí | 73 % |
VI VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Class I· podílový fond | - | $1,42B | -7,3 % | Vyplácí | 73 % |
VM VMACX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund· podílový fond | - | $1,41B | -7,7 % | Vyplácí | 73 % |
VR VRMGX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund· podílový fond | - | $535,7M | -40 % | Vyplácí | 25 % |
PH PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund A· podílový fond | - | $534,1M | -42 % | Vyplácí | 25 % |