Shrnutí
Vontobel International Equity Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vontobel. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 1,11 %
- Majetek fondu
- $8,59M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,33 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,11 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $8,59M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $5,40K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- -2,7 %
- 1 rok
- -3,8 %
- Prům. market cap
- $275,2B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,31 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 30,1 %
- Hrubá marže
- 50,7 %
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 21,0 %
- Payout ratio
- 34,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 5,7 %
- 2 GAGalderma Group AG GALD.SW 4,7 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
- 4 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 4,0 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,6 %
- 6 PMPhilip Morris PM 3,6 %
- 7 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 3,3 %
- 8 68Keyence Corporation 6861.T 3,3 %
- 9 S6Singapore Technologies Engineering Ltd S63.SI 3,2 %
- 10 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,0 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 13 %
- Švýcarsko 11 %
- Spojené království 9,6 %
- Kanada 9,5 %
- Ostatní země 57 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 73 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší země: Japonsko (13 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $111
- Za 20 let
- $5 081
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $111 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 081.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,8 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Pokles za poslední rok: 3,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,33 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $5,40K
- Podílů denně
- 220
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,40K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGGY Alliance Bernstein - AB International Growth ETF | Spojené státy | 0,55 % | $4,25M | -10 % | - | 23 % |
TW TWIEX American Century International Growth Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 1,22 % | $2,77B | -3,3 % | Vyplácí | 23 % |
UM UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | Spojené státy | 0,65 % | $291,9M | +23 % | Vyplácí | 21 % |
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $19,0M | +1,0 % | Vyplácí | 20 % |