Shrnutí
Natixis Vaughan Nelson Select ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Natixis. Pozic uvnitř: 28. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $14,1M
- Pozic
- 28
- Dividendový výnos
- 0,01 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $14,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $20,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 rok
- +6,8 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +14 %
- Prům. market cap
- $1,59T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 34,1x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 46,4 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- 29,8 %
- Čistá marže
- 28,5 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 2 LLEli Lilly LLY 7,1 %
- 3 TSTSMC TSM 6,6 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 6,3 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 5,7 %
- 6 AAApple AAPL 5,2 %
- 7 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,7 %
- 9 VVisa V 3,6 %
- 10 MEMeta META 3,6 %
Pozic ve fondu: 28. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 11 %
- Průmysl 10 %
- Zdravotnictví 9,3 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Tchaj-wan 6,7 %
- Kanada 6,1 %
- Irsko 2,9 %
- Ostatní země 3,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,7 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,01 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,00 na podíl, tedy 0,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,00 dne 8. 4. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $20,8K
- Podílů denně
- 501
V průměrný den se zobchoduje zhruba $20,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,0 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,58B | +9,8 % | Vyplácí | 43 % |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $769,1M | +10 % | Vyplácí | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 42 % |
SQ SQS Sapient Quality Select ETF | Spojené státy | 0,80 % | $1,36B | - | - | 40 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $45,2M | +3,0 % | Vyplácí | 40 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,6M | -4,7 % | Vyplácí | 40 % |