Shrnutí
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 45,75 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 56 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- -8,8 %
- 1 rok
- -40 %
- 3 roky
- -23 %
- 5 let
- -50 %
- Prům. market cap
- $48,3B
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 28,6x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 21,7 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 16,7 %
- Čistá marže
- 12,9 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FIComfort Systems USA FIX 7,7 %
- 2 APAmphenol APH 7,2 %
- 3 NECloudflare NET 6,8 %
- 4 CDCardinal Infrastructure Group Inc. CDNL 5,8 %
- 5 MPMonolithic Power Systems MPWR 4,9 %
- 6 WSWest Pharmaceutical Services WST 4,8 %
- 7 DDDatadog DDOG 4,6 %
- 8 TopBuild Corp 3,4 %
- 9 APAPi Group APG 3,3 %
- 10 TOToast TOST 3,3 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 83 %
- Mid cap 7,2 %
- Small cap 3,6 %
- Micro cap 6,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -13 %
- Nejhlubší propad
- -56 %
- Roční kolísavost
- 41 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 56 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 45,75 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $18,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $18,09 na podíl, tedy 45,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $18,09 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KM KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,80 % | $45,0M | -1,8 % | Vyplácí | 25 % |