Akcie Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (WEPN)

WEPN

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF WEPN · AMEX

$38.18 -2.92% (-$1.15)

Shrnutí

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 76. Deset největších tvoří 63 % fondu.

Roční náklady: 1,11 %
Majetek fondu: $5,94M
Pozic: 76
Dividendový výnos: 4,92 %
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 1,11 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Malý fond s majetkem $5,94M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $83,3K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -8,9 %
3 měsíce: -2,9 %

Prům. market cap: $408,1B
P/E: 33,6x
Forward P/E: 29,1x
P/S: 3,7x
P/B: 3,7x
P/FCF: 32,2x
EV/EBITDA: 24,7x
Dividend yield: 0,58 %
ROIC: 3,8 %
ROE: 10,8 %
Hrubá marže: 1 909 702,9 %
Provozní marže: 12 938 249,1 %
Čistá marže: -69 197 912,0 %
Payout ratio: 19,6 %
Čistý dluh/EBITDA: -3,4x
Beta: 1,10

Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CR
CrowdStrike CRWD 11 %
2
PA
Palo Alto Networks PANW 11 %
3
SP
SpaceX SPCX 8,4 %
4
DB
Invesco DB Base Metals Fund DBB 6,8 %
5
PL
Palantir PLTR 6,1 %
6
SL
VanEck Steel ETF SLX 4,5 %
7
CA
CACI CACI 4,3 %
8
RT
RTX RTX 3,9 %
9
PP
abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT 3,6 %
10
CP
United States Copper Index Fund CPER 3,6 %

Pozic ve fondu: 76. Deset největších tvoří 63 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 36 %
Průmysl 31 %
Finance 23 %
Základní materiály 8,6 %
Energetika 1,8 %

Podle zemí

Spojené státy 99 %
Chile 1,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 52 %
Large cap 30 %
Mid cap 13 %
Small cap 3,8 %
Micro cap 1,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.

Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 1,11 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $111
Za 20 let: $5 081

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $111 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 081.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -22 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 4,92 %
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,88 na podíl, tedy 4,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 20. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $83,3K
Podílů denně: 2,2K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $83,3K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 33,6
Průměrné Bulios Score: 53 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 9,3 %
Férově oceněné 8,1 %
Nadhodnocené 83 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 33,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (23), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
TS TSSD Truth Social American Security & Defense ETF	Spojené státy	0,65 %	$14,9M	-	Vyplácí	41 %
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irsko	0,49 %	$3,15B	+9,2 %	Reinvestuje	29 %
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Spojené státy	0,60 %	$193,7M	-5,2 %	Vyplácí	28 %
UF UFOD ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital UFO Disclosure ETF	Spojené státy	0,99 %	$2,40M	-	-	27 %
DU DUTY U.S. Defense ETF	Spojené státy	0,45 %	$666,4K	-	-	26 %
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF	Spojené státy	0,35 %	$4,40M	-	-	25 %