Shrnutí
Themes Generative Artificial Intelligence ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Themes. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $22,8M
- Pozic
- 47
- Dividendový výnos
- 5,14 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 86 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
- Malý fond s majetkem $22,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $190,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -13 %
- 3 měsíce
- -7,8 %
- Letos
- -20 %
- 1 rok
- -30 %
- Prům. market cap
- $697,6B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 36,2x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- -3,6 %
- ROE
- -1,5 %
- Hrubá marže
- 51,3 %
- Provozní marže
- -31,9 %
- Čistá marže
- -38,9 %
- Payout ratio
- 8,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,91
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 5,6 %
- 2 AMAMD AMD 5,4 %
- 3 IIInformation Services Group, Inc. III 5,3 %
- 4 SNSnowflake SNOW 5,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 6 PLPalantir PLTR 4,7 %
- 7 AIC3.ai, Inc. AI 4,6 %
- 8 CACaris Life Sciences, Inc. CAI 4,6 %
- 9 38Kingsoft Cloud Holdings Limited 3896.HK 4,2 %
- 10 39PKSHA Technology Inc. 3993.T 4,1 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 86 %
- Komunikační služby 4,3 %
- Zdravotnictví 4,1 %
- Průmysl 3,6 %
- Zbytné spotřební zboží 2,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 82 %
- Čína 8,0 %
- Japonsko 5,9 %
- Spojené království 3,3 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 11 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (86 %). Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (30 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -30 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 35 %
Pokles za poslední rok: 30 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,14 %
- Poslední výplata
- $1,61
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,61 na podíl, tedy 5,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,61 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $190,2K
- Podílů denně
- 6,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $190,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,9
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 2,5 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $99,5M | -19 % | Vyplácí | 39 % |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Spojené státy | 1,05 % | $23,6M | +5,7 % | Vyplácí | 35 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Vyplácí | 33 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Spojené státy | 0,65 % | $170,4M | +28 % | - | 30 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $715,1M | -16 % | Vyplácí | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 30 % |