Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 58. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $650,8K
- Pozic
- 58
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $650,8K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $12,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- -4,1 %
- Prům. market cap
- $66,1B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 36,2 %
- ROE
- 33,3 %
- Hrubá marže
- 46,3 %
- Provozní marže
- 17,4 %
- Čistá marže
- 12,2 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- -2,20
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 DIDisney DIS 6,8 %
- 2 AXAmerican Express AXP 5,9 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,6 %
- 4 UBUber UBER 4,3 %
- 5 MAMarriott International, Inc. MAR 4,2 %
- 6 BKBooking BKNG 4,1 %
- 7 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,1 %
- 8 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 4,0 %
- 9 ABAirbnb ABNB 4,0 %
- 10 DADelta Air Lines DAL 3,5 %
Pozic ve fondu: 58. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 49 %
- Průmysl 20 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Technologie 7,9 %
- Nemovitosti 7,0 %
- Ostatní 6,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Mexiko 2,8 %
- Spojené království 2,5 %
- Irsko 2,5 %
- Ostatní země 7,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,2 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (49 %). Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -12 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $12,8K
- Podílů denně
- 482
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,0
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Kanada | 0,75 % | $37,5M | -3,0 % | Vyplácí | 49 % |
YU YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF | Spojené státy | 0,35 % | $983,7K | - | - | 31 % |
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· podílový fond | Spojené státy | - | $422,7M | -15 % | Vyplácí | 24 % |
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Spojené státy | 0,58 % | $351,1M | +16 % | Vyplácí | 21 % |
JE JETS U.S. Global Jets ETF | Spojené státy | 0,60 % | $759,5M | +13 % | Vyplácí | 20 % |
