Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 49. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $966,0K
- Pozic
- 49
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 45 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $966,0K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $9,93K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,4 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Prům. market cap
- $228,8B
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 22,6x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 26 261,1 %
- ROE
- 28,8 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 19,1 %
- Čistá marže
- 14,2 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- -3,27
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LLEli Lilly LLY 15 %
- 2 WEWelltower WELL 5,4 %
- 3 MDMedtronic MDT 5,1 %
- 4 HUHumana HUM 4,2 %
- 5 MAMarriott International, Inc. MAR 4,0 %
- 6 BKBooking BKNG 3,9 %
- 7 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 3,8 %
- 8 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 3,7 %
- 9 DADelta Air Lines DAL 3,4 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,2 %
Pozic ve fondu: 49. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 45 %
- Zbytné spotřební zboží 31 %
- Nemovitosti 14 %
- Průmysl 9,5 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Irsko 5,0 %
- Švýcarsko 2,5 %
- Bermudy 1,9 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 3,4 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (45 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -11 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $9,93K
- Podílů denně
- 345
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,93K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,9
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $664,9K | - | - | 31 % |
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Kanada | 0,75 % | $37,5M | -3,0 % | Vyplácí | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 24 % |