Shrnutí
WisdomTree U.S. Value Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 126. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $3,20B
- Pozic
- 126
- Dividendový výnos
- 1,59 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,20B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $17,8M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +69 %
- 10 let
- +235 %
- Prům. market cap
- $488,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 27,4 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 21,4 %
- Čistá marže
- 16,8 %
- Payout ratio
- 38,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 31,4x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 3,4 %
- 2 Berkshire Hathaway Inc 2,7 %
- 3 CRSalesforce CRM 2,4 %
- 4 CVChevron CVX 2,3 %
- 5 TGTarget TGT 1,9 %
- 6 NENewmont NEM 1,9 %
- 7 CSCisco CSCO 1,8 %
- 8 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,8 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,7 %
- 10 CCitigroup C 1,6 %
Pozic ve fondu: 126. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 21 %
- Technologie 19 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,5 %
- Komunikační služby 8,3 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 1,3 %
- Švédsko 0,5 %
- Irsko 0,5 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Finance (21 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,59 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,55
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,67 na podíl, tedy 1,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,55 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $17,8M
- Podílů denně
- 169K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,1
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMAX Hartford US Value ETF | Spojené státy | 0,29 % | $49,6M | +22 % | Vyplácí | 30 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Vyplácí | 29 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $1,66B | +13 % | Vyplácí | 28 % |
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,21 % | $7,25B | +26 % | Vyplácí | 28 % |
VA VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | Spojené státy | 0,29 % | $330,8M | +10 % | Vyplácí | 28 % |
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Spojené státy | 0,40 % | $675,2M | +28 % | - | 28 % |