Shrnutí
Franklin Exponential Data ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $3,90M
- Pozic
- 63
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 70 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 55 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $3,90M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $22,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- +4,6 %
- Letos
- +0,4 %
- 1 rok
- -4,7 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- -13 %
- Prům. market cap
- $786,5B
- P/E
- 36,7x
- Forward P/E
- 35,5x
- P/S
- 10,6x
- P/B
- 10,0x
- P/FCF
- 47,4x
- EV/EBITDA
- 30,1x
- Dividend yield
- 0,25 %
- ROIC
- 6,7 %
- ROE
- 15,3 %
- Hrubá marže
- 94,0 %
- Provozní marže
- -52,1 %
- Čistá marže
- -47,0 %
- Payout ratio
- 9,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,1x
- Beta
- 1,14
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NECloudflare NET 12 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 8,6 %
- 3 MEMeta META 7,6 %
- 4 SNSnowflake SNOW 6,0 %
- 5 CRCrowdStrike CRWD 5,1 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 7 PAPalo Alto Networks PANW 4,4 %
- 8 DDDatadog DDOG 3,8 %
- 9 MDMongoDB MDB 3,7 %
- 10 FRJFrog Ltd. FROG 3,2 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 70 %
- Komunikační služby 24 %
- Nemovitosti 2,4 %
- Finance 2,2 %
- Zbytné spotřební zboží 0,3 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Nizozemsko 1,5 %
- Kanada 1,5 %
- Japonsko 0,7 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 4,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (70 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,7 %
- Nejhlubší propad
- -55 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 55 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Poslední výplata
- $0,03
Poslední výplata byla $0,03 dne 20. 12. 2024.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $22,7K
- Podílů denně
- 864
V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 36,7
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,7 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 36,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OG OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | Spojené státy | 0,48 % | $99,7M | -12 % | Vyplácí | 47 % |
CL CLOD Themes Cloud Computing ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,06M | -1,0 % | Vyplácí | 42 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Vyplácí | 40 % |
FS FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio· podílový fond | - | - | $7,41B | -15 % | Vyplácí | 40 % |
PB PBOT Pictet AI & Automation ETF | Spojené státy | 0,70 % | $14,2M | +29 % | - | 36 % |
TE TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | Spojené státy | 0,30 % | $500,6M | +25 % | Vyplácí | 35 % |