Shrnutí
ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 78. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $230,4K
- Pozic
- 78
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $230,4K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $7,60K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Prům. market cap
- $1,52T
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 23,7 %
- ROE
- 47,9 %
- Hrubá marže
- 57,4 %
- Provozní marže
- 28,9 %
- Čistá marže
- 26,5 %
- Payout ratio
- 15,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MEMeta META 5,9 %
- 2 AAApple AAPL 5,7 %
- 3 AMAMD AMD 5,5 %
- 4 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 5,0 %
- 6 SPSpaceX SPCX 4,9 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,6 %
- 8 MUMicron MU 4,6 %
- 9 TSTesla TSLA 4,5 %
- 10 AVBroadcom AVGO 4,3 %
Pozic ve fondu: 78. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 3,4 %
- Singapur 0,8 %
- Uruguay 0,8 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 70 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,65 %
- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -14 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $7,60K
- Podílů denně
- 322
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,60K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,42M | - | Vyplácí | 72 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Vyplácí | 71 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,5M | -5,6 % | Vyplácí | 71 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $184,3M | -0,4 % | Vyplácí | 70 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,8B | +25 % | Reinvestuje | 69 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,9B | +21 % | Reinvestuje | 69 % |
