Shrnutí
Invesco S&P MidCap Quality ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $5,41B
- Pozic
- 85
- Dividendový výnos
- 0,57 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $5,41B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $19,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +44 %
- 10 let
- +185 %
- Prům. market cap
- $13,6B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 25,1 %
- ROE
- 34,6 %
- Hrubá marže
- 46,9 %
- Provozní marže
- 21,5 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 15,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 FTTechnipFMC plc FTI 4,3 %
- 2 MEMedpace MEDP 3,7 %
- 3 MAManhattan Associates MANH 3,6 %
- 4 EXExelixis EXEL 3,5 %
- 5 NVnVent Electric NVT 3,0 %
- 6 UTUnited Therapeutics UTHR 2,9 %
- 7 CWCurtiss-Wright CW 2,4 %
- 8 DODocuSign DOCU 2,3 %
- 9 CSCarlisle CSL 2,2 %
- 10 CRCarpenter CRS 2,2 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 30 %
- Technologie 18 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 14 %
- Zbytné spotřební zboží 10,0 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 3,6 %
- Bermudy 2,1 %
- Švédsko 1,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 57 %
- Mid cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (30 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,57 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,66 na podíl, tedy 0,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $19,9M
- Podílů denně
- 173K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $19,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,6
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | Spojené státy | 0,35 % | $511,2M | +20 % | Vyplácí | 45 % |
MC MCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,49 % | $1,11M | +8,9 % | - | 43 % |
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Spojené státy | 0,16 % | $10,4B | +14 % | Vyplácí | 25 % |
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,78B | +14 % | Vyplácí | 25 % |
QM QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,38 % | $1,57M | +4,8 % | Vyplácí | 23 % |
IV IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,80B | +14 % | Vyplácí | 23 % |