Investor Bez Kravaty

Mam Microsoft v portfoliu a suhlasim skoro so vsetkym co pises. Na konci dna, ale predsa nam vsetkym ide o to aby sme co najviac zarobili. Takuto prilezitost aka tu momentalne je okolo AI treba poriadne vyuzit. Keby tie akcie ako AMD, DELL, MICRON zajtra padnu o 50% stale som na tom lepsie ako pri Microsofte. A to si myslim ze sa tak skoro nestane. Naopak budu dalej rast. Najlepsie na tom je ze samotna AI ti dava informacie kde su uzke hrdla a co nakupit. Ked sa jej nato pyta cely svet, tak zvsetci investuju do toho isteho.

otvátal som pozíciu na 415$ a chcem ju ešte navyšovať, tak bol by som rád ak by sme sa dostali aj k 370-380$

Problém trošku je, že i když na tom není hype a je to nuda tak to stále není tolik levné, aby to lehce překonalo index. Jak už jsem psal minule k SPGI, tak i u MSCI hrozí, že si jejich analytické služby budou objednávat méně, protože AI agent zvládne práci několika lidí a musí tak vymyslet model, kdy bude účtována jednotka odvedené práce.

Rating biz taky není nedotknutelný jak se můžeme nyní přesvědčit na FICO, pokud se jim masivně sníží zájem ze strany firem a států tak nemůžou to jen tak nahradit zvýšením cen.

Pripájam aj link na nové video ohľadom Salesforcu:

Salesforce po výsledkoch: AI príležitosť alebo pasca?
https://youtu.be/eX6_8UBoeB0

Ja mam s timto sektorem problem, protoze vubec nerozumim mode a dost casto pochybuji nad tim, ze (bohati) lide maji dobry vkus. Myslim, ze docela dobre chapu na cem je zalozeny biz Hermes, ale ne tolik, abych pochopil zakaznika, co je ochoten dat za privesek na kabelku, vyrobeny z "odpadu" cca 10-20k https://www.hermes.com/cz/en/category/leather-goods/accessories/charms/#|

0,5% portfolia mi opravdu nestojí za to, abych studoval všechny rizika, které z investování do Číny podstupuju, protože ten případný zisk z těch společností, co tu padly nebude mít na mé portfolio zásadní vliv. Navíc se tam už tenhle příběh nedávno odehrál, akcie udělaly od svých minim stovky procent a po vybrání zisků se zase o Činu nikdo nezajímá. Proč by se to mělo opakovat? Jaký další potenciál růstu ty firmy mají? Jak se to investiční prostředí změnilo?

Ja bych treba osobne mnohem vice ocenil, kdyby se tu vice psalo o riziku naruseni toho businessu. Je asi vsem docela jasne, ze rating a indexace, benchmarky jsou celkem v bezpeci, ale co ten zbytek hm?

Medvedi scenar je takovy, ze tech predplatnych pro data bude mene, protoze analytik bude mit AI agenta (ktery pripadne bude sefovat dalsim agentum:) a zvladne v budoucnu praci tak efektivne, ze se tam bude masivne propoustet. Dalsi vec je, nakolik unikatni data vlastne poskytuji a kolik by si za ne meli uctovat. Pokud se casem ukaze, ze AI dokaze aspon z velke casti ohrozit ten jejich nejvetsi zdroj prijmu z market intelligence tak muzou jit ty marze dolu.

Spolecnost se mi libi, par akcii jsem dokonce nejakou dobu mel nez jsem ze SaaS vystoupil a finance poslal zatim jinam. Nez se tam vratim, tak bych chtel mit ohledne moatu jeste vice jistoty.

btw na svem portfoliu krasne vidim, jak probiha ta rotace kapitalu na trhu. Kdyz nepumpuji polovodice + tech tak to jde do akcii, ktere jsem (zatim) opustil (MSFT, SPGI, ADBE, CSU).

Idealni by pro me bylo, kdyby trh prestal byt v te maniodepresivni fazi a dosel k nazoru, ze AI tem silnym spolecnostem jen pomuze a nevyplati se prechazet ke konkurencnim resenim.

Microsoft je určitě skvělá firma a to ocenění je teď poměrně atraktivní. Akcie určitě zase vyrostou, ale potřeba počítat s tím, že ten růst nebude nijak extrémní a je klidně možné, že $MSFT začne trochu ztrácet temto růstu a návratnost investic do AI nebude tak vysoká.

Pokud bych chtěl mít v portfoliu akcie nějaké firmy, která spravuje aktiva a majetek, tak bych si rozhodně vybral $BLK, protože je ze všech největší a nejlepší.

Všechny zmíněné firmy mají skvělý byznys, silný fundament a jejich akcie jsou zajímavě oceněné. $META i $AMZN jsem ještě nedávno přikupoval. Které akcie jsi v poslední době nakupoval ty?

Sofi jsem taky hodně nakupoval a nemyslím si, že se někdy akcie propadnou pod více než 12$.

Pořád držím pár akcií, ale zatím jsem nijak výrazně nepřikupoval. Hodně jsem nakupoval tech a fintech, ale teď se mi hromadí hotovost, tak v $RACE možná navýším pozici.

$MCD je prostě stabilní akcie a krásně se hodí do mého dividendového portfolia.