2 akcie, které jsou dole o 80% a mají podle analytiků vysoký potenciál růstu

Poslední turbulentní roky hýbaly trhy nahoru i dolů. Jsou zde ale kvalitní akcie, které se obchodují pod jejich reálnou hodnotou a trh je oceňuje tak, jako by měly každým dnes zkrachovat. Tyhle společnosti by v budoucnu mohly růst o desítky procent. Na 2 takové případy se nyní podíváme.

1. PayPal ($PYPL+1.6%)

Platforma PayPal pro zpracování plateb byla zásadní na přelomu tisíciletí kdy svět internetových plateb pomalu vznikal. Nyní, když má mnoho obchodních společností svůj vlastní software pro zpracování plateb a poskytovatelé chytrých telefonů mají své vlastní digitální peněženky, PayPal začíná vypadat jako divná zbytečná firma. I přes to si nadále vede docela dobře. 

Mezi zakladatele firmy patřil i mladý Elon Musk společně s dalšími spolupracovníky. Firmu 4 roky po založení prodali společnosti eBay, ale v roce 2015 se PayPal osamostatnil a působí jako samostatná firma.

PYPL

PayPal

PYPL
$60.29 $0.96 +1.62%

V 1. čtvrtletí vzrostly čisté výnosy meziročně o 9 % a zisk na akcii (EPS) rostl o skvělých 61 % díky různým iniciativám v oblasti efektivity. Neočekává se, že 2. čtvrtletí bude tak skvělé, tržby by měly růst pouze o 7 %, ale EPS by měl vzrůst o 25 %.

Toto zvýšení efektivity začíná způsobovat, že PayPal vypadá jako skutečně hodnotná společnost a silný exekutor. Firma v 1. čtvrtletí překonala svůj vlastní plán o 1,5 procentního bodu, takže pokud převládnou současné trendy, mohl by být na místě další tah a zvýšení zisků. S  akciemi, které se obchodují za pouhý 12ti násobek budoucích zisků to za tyto ceny vypadá směšně.

PayPal je na rozdíl od Amazonu zisková firma. Čistý příjem se pohybuje pod 10% což je $2,42B. Nejvíce vydělává ve Spojených státech (57%). Zbytek světa tvoří asi 35% a UK necelých 8%. Posledních 5 kvartálů v řadě s malou výjimkou kdy měli o 0,1% menší Revenue, vždy překonali odhady. I přes to se akcie veze dolů a obchoduje se na ceně $59. 

Analytici mají na PayPal spadeno a odhadují, že jeho cena vzroste v průměru o 56%. Ti optimističtí vidí cenu PayPalu nahoře o 170%!. Za poslední 3 měsíce se shodlo 29 analytiků na nákupu a pouze 14 na tom, že by aktuální pozici pouze drželi. 5 z nich se přiklonilo na stanu nákupu.

PayPal není bez rizik. Generální ředitel Dan Schulman odchází na konci roku do důchodu a kromě toho, že byl vytvořen výbor a najata vyhledávací firma, nabídl jen málo informací o hledání náhradníků. To nepředstavuje vysoké potenciální riziko pro cenu akcie, ale silný  a stabilní management je vždy dobrou vlastnosti firmy, do které investuji své peníze.

2. Twilio ($TWLO-1.1%)

Produktová řada Twilio je věnována jedinému úkolu: komunikaci se zákazníky. Ať už prostřednictvím automatických textů, programovatelného hlasu nebo přizpůsobených marketingových kampaní, Twilio má několik nástrojů, které usnadňují integraci těchto produktů do systémů svých klientů.

Během pandemie se komunikace se zákazníky stala životně důležitou, protože mnoho podniků ztratilo osobní komunikaci. Od té doby se poptávka po produktech Twilio propadla a tržby v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly pouze o 15 % ve srovnání s růstem o 60 % nebo více v roce 2021.

TWLO
$58.02 -$0.63 -1.07%

Hlavním úkazem tohoto zpomalení je zadržování výdajů stávajících zákazníků. Míra čisté expanze, která měří, kolik zákazník, který zůstal u Twilio, utratil tento rok ve srovnání s minulým rokem, byla pouze 106 %, což znamená, že tito klienti letos utratili pouze 106 USD za každých 100 USD utracených v loňském roce.

To je výrazné zpomalení ve srovnání s rozsahem 130 %, kterého firma dosáhla během roku 2021.

Twilio výrazně snížilo počet svých zaměstnanců, protože prošlo dvěma koly propouštění. Toto propouštění pomohlo zvýšit ziskovost společnosti Twilio, přičemž společnost v prvním čtvrtletí vykázala čistý zisk 104 milionů USD, který není GAAP (obecně uznávané účetní principy).

Analytici Wall Street navíc očekávají, že se Twilio v roce 2024 vrátí k rozumnějším úrovním růstu, přičemž průměrný nárůst je kolem 10%.


Obě společnosti před sebou mají hodně práce, aby znovu získaly důvěru investorů. Očekávání úspěchu je však extrémně nízké a podle toho jsou akcie oceněny. Podle grafů to možná vypadá, že se investoři od těchto akcií již odklonili, ale nezapomínejte, že právě v těchto těžkých časech bývá ten nejlepší čas na nákup.

Nejedná se o finanční poradenství. Poskytuji veřejně dostupné údaje a sdílím své názory na to, jak bych se v daných situacích sám zachoval. Investování je rizikové a každý za svá rozhodnutí nese odpovědnost.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Na $PYPL+1.6% jsem teď koukal. Musím říct, že cena je opravdu pěkná a dost možná něco málo koupím.

Partner

Já osobně věřím tomu $PYPL+1.6% jak píšeš a i ostatní zde, má co nabídnout. Ano, Visa či Mastercard jsou možná lepší, ale za tu cenu kterou PayPal teď je si myslím, že je to lákavé. Já kupoval

U $PYPL+1.6% stále přemýšlím, jestli má moat, nebo ne. 2 názorové tábory a nevím, ke kterému se přiklonit. Jak to vidíš Ty, Kryštofe? To je asi jediné, co mě stále drží od nákupu.

U $PYPL+1.6% pochopím ošiaľ z vysokých úrokov, ale stále je pre mňa nepochopiteľny tento nízky pokles. Trh sa správa momentálne iracionalne. Toto je jedna zo spoločnosti, kde by som asi navýšil svoju pozíciu. Momentálne trh ponúka vysokú zľavu pri tejto skvelej spoločnosti

Timeline Tracker Overview