NextEra Energy $NEE+0.6% je jednou z předních energetických společností na světě a zaujímá klíčovou pozici v odvětví obnovitelných zdrojů energie.

NextEra Energy je americká energetická společnost se sídlem na Floridě, založená v roce 1984. Společnost se specializuje na výrobu elektřiny a distribuci, přičemž je známá zejména svým důrazem na obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a větrné elektrárny. NextEra Energy je mateřskou společností Florida Power & Light Company a NextEra Energy Resources.

NextEra Energy

NEE

$82.76 $0.47 +0.57%

Capital Structure

Market Cap

170.1B

Enterpr. Val.

251.2B

Valuation

P/E

27.0

P/S

6.6

Dividend Data

Management společnosti

Vedení společnosti je klíčovým faktorem pro úspěch. NextEra Energy je vedená zkušenými lídry, kteří mají bohaté zkušenosti v energetickém sektoru a inovacích. Jejich strategické rozhodování je směřováno k dlouhodobé udržitelnosti a růstu společnosti.

CEO, James Robo, patří k hlavním osobnostem v energetickém sektoru a je důležitým činitelem ve strategickém směřování společnosti.

Transakce zasvěcených osob

Konkurence a konkurenční výhody

Mezi hlavní konkurenty NextEra Energy patří společnosti jako

Dominion Energy $D+0.8% 

Dominion Energy, Inc.

D

$57.93 $0.45 +0.78%

Capital Structure

Market Cap

48.6B

Enterpr. Val.

89.9B

Valuation

P/E

24.1

P/S

3.4

Duke Energy $DUK+1.1% 

Duke Energy Corporation

DUK

$116.37 $1.23 +1.07%

Capital Structure

Market Cap

89.9B

Enterpr. Val.

172.7B

Valuation

P/E

19.9

P/S

3.0

Exelon Corporation $EXC+2.5% 

Exelon Corporation

EXC

$40.27 $0.98 +2.49%

Capital Structure

Market Cap

40.3B

Enterpr. Val.

85.1B

Valuation

P/E

16.6

P/S

1.8

Tyto společnosti působí v podobných odvětvích a soutěží zejména v oblasti výroby a distribuce energie, přesto NextEra Energy disponuje několika konkurenčními výhodami:

1. Investice do obnovitelných zdrojů: Společnost je předním producentem obnovitelné energie, což jí dává výhodu vzhledem k rostoucí poptávce po udržitelných energetických zdrojích.
2. Infrastruktura: Díky rozsáhlé infrastruktuře má NextEra schopnost efektivně dodávat energii na trh a tím získávat konkurenční pozici.
3. Inovace a výzkum a vývoj: Společnost věnuje značné prostředky inovacím a výzkumu nových technologií, což jí umožňuje udržovat si konkurenční výhodu.

Bulios Octagon Score

Rizika

Přestože NextEra Energy má solidní pozici na trhu, existují určitá rizika, která by měly být vzata v úvahu:

1. Regulační rizika: Změny v regulacích energetického odvětví mohou mít vliv na společnost, zejména pokud se mění podmínky pro podporu obnovitelných zdrojů.
2. Ekonomická nestabilita: V případě hospodářské recese může dojít k poklesu poptávky po energii a tím i k nižším ziskům.
3. Změny v technologii: Rychlý vývoj technologií může ovlivnit efektivitu a konkurenceschopnost existujících obnovitelných zdrojů energie.

Finanční situace

NextEra Energy má silnou finanční pozici. Společnost má stabilní příjmy z provozu svých energetických aktiv a dobře spravovaný dluh. Kromě toho společnost pravidelně vyplácí dividendy, což ji činí atraktivní pro dividendové investory. Stabilní příjmy z dlouhodobých smluv a rozsáhlé investice do nových projektů jí poskytují finanční stabilitu.

Čtvrtletní výsledky

Společnost NextEra Energy zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí 2023. Tržby společnosti dosáhly 7,2 miliardy dolarů a předčily odhady kolem 7,09 miliardy dolarů podle údajů LSEG. Na upravené bázi společnost vykázala zisk 94 centů na akcii, zatímco odhady činily 88 centů, podle údajů LSEG. Čistý zisk na akcii dle GAAP činil 0,60 USD (meziroční pokles o 30,2 %).

Provozní cash flow společnosti zůstává silné. Divize FPL se soustředí na zajištění spolehlivých dodávek pro zákazníky a efektivní provoz. Divize NextEra Energy Resources zaznamenala rekordní čtvrtletí v získávání nových projektů obnovitelných zdrojů.

Vedení společnosti je se solidními výsledky spokojeno a potvrzuje výhled růstu upraveného zisku na akcii o 6-8 % ročně až do roku 2026. Díky silné bilanci a finanční disciplíně je firma dobře pozicionovaná k dlouhodobé tvorbě hodnoty pro akcionáře. 

📑 PREZENTACE
🔊 ZÁZNAM

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow

Výhled společnosti

NextEra Energy má optimistický výhled. Společnost se plánuje nadále rozšiřovat do obnovitelných zdrojů energie a investovat do nových technologií. S růstem poptávky po udržitelné energii a snižujícími se náklady na výrobu obnovitelné energie, má společnost dobré vyhlídky na růst tržeb a zisků.

NextEra Energy

NEE

$82.76 $0.47 +0.57%

Capital Structure

Market Cap

170.1B

Enterpr. Val.

251.2B

Valuation

P/E

27.0

P/S

6.6

Při otevření $82.25

Denní rozsah $82.06 - $83.76

Roční rozsah $47.15 - $85.56

NextEra Energy je silnou společností s výraznou konkurenční výhodou v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Její stabilní finanční situace a silný tým vedení ji činí atraktivní pro investory. Nicméně, jako všechny investice, i investice do NextEra Energy nesou určitá rizika, zejména v oblasti regulace a povětrnostních podmínek. 

Výhled analytiků

Férová cena akcie

Vypočítali jsme teoretické ceny akcie společnosti pomocí tří různých modelů.

• Discounted Cash Flow (DCF)

Cena akcie = ~47,07 USD

• Dividend discount model (DDM)

Cena akcie = ~86,05 USD

• EPS Multiplier

Cena akcie = ~77,37 USD

S přihlédnutím na další proměnné je cena akcie = ~68,18 USD.

Pokud použijete margin of safety 15 % na průměrnou cenu akcie společnosti, kterou jsme vypočítali, získáme nákupní cenu s 15% bezpečnostním koeficientem.

Naše férová cenovka = ~57,95 USD.

Pozn.: Chcete-li použít vyšší margin of sagety (margin of safety by měl být dostatečně vysoký, aby pokryl nejistoty a rizika, která jsou spojena s investicí, a zároveň by neměl být tak vysoký, aby omezoval potenciální výnosy z investice) například 30 %, pak se dostaneme na cenu ~47,73 USD.