Společnost Nike, Inc. $NKE+6.8%  je jedním z předních světových výrobců sportovního oblečení, obuvi, vybavení a příslušenství. Byla založena v roce 1964 Philem Knightem a Billem Bowermanem pod původním názvem Blue Ribbon Sports a později přejmenována na Nike, Inc. v roce 1971.

Sídlo společnosti se nachází v Beavertonu, USA, a Nike se stal symbolem inovace, kvality a celosvětově rozpoznatelné značky.

Nike

NKE

$86.52 $5.54 +6.84%

Capital Structure

Market Cap

121.3B

Enterpr. Val.

123.4B

Valuation

P/E

21.7

P/S

2.4

Dividend Data

Management společnosti

Vedení společnosti Nike hraje klíčovou roli ve strategickém směřování a úspěchu firmy. Generálním ředitelem (CEO) je John Donahoe, který se připojil k společnosti v roce 2020. Donahoe má bohaté zkušenosti v oblasti technologie a e-commerce, což podporuje snahu společnosti o digitální transformaci a inovace.

Transakce zasvěcených osob

Konkurence a konkurenční výhody

Mezi hlavní konkurenty Nike patří adidas, Puma, New Balance a

Under Armour $UA+1.5% 

Under Armour, Inc.

UA

$7.60 $0.11 +1.47%

Capital Structure

Market Cap

3.3B

Enterpr. Val.

4.1B

Valuation

P/E

-36.6

P/S

0.8

Tento sektor je silně konkurenční, s výzvami spojenými s rychlými změnami módních trendů, inovacemi a marketingem.

1. Síla značky: Nike je jednou z nejuznávanějších a nejceněnějších značek ve sportovním průmyslu. Její ikonický Swoosh je symbolem kvality a stylu, což jí poskytuje silnou konkurenční výhodu.
2. Inovace: Nike je známý svou neustálou inovací v oblasti designu, technologie a materiálů. Společnost investuje do výzkumu a vývoje, což jí umožňuje nabízet revoluční produkty a zůstat krok před konkurencí.
3. Globální dosah: Nike má globální distribuční síť ve více než 170 zemích. Tento rozsáhlý globální rozměr poskytuje společnosti výhodu v dosahování různých trhů a zákazníků.

Bulios Octagon Score

Rizika

Přestože Nike má významné konkurenční výhody, čelí i několika rizikům:

1. Závislost na trendech: Sportovní odvětví je silně ovlivněno módními trendy a vkusem spotřebitelů. Neschopnost přizpůsobit se měnícím se preferencím může negativně ovlivnit tržby a zisky společnosti.
2. Globální dodavatelské řetězce: Nike je závislý na složitém globálním dodavatelském řetězci. Přírodní katastrofy, politická nestabilita nebo jiné faktory mohou ovlivnit dostupnost surovin a zvýšit náklady na výrobu.
3. Měnová rizika: Vzhledem k tomu, že Nike působí globálně, je vystavena kolísáním měnových kurzů. Nepříznivé změny mohou ovlivnit ceny produktů a zisky společnosti.

Rozložení rizika

Finanční situace

Nike má silnou finanční pozici s pravidelně rostoucími tržbami a zisky. Její bilance je stabilní, což poskytuje společnosti flexibilitu pro investice do inovací a expanze. Díky efektivnímu řízení nákladů a rozvoji online prodeje dosahuje Nike vysokých hrubých marží.

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow

Výhled společnosti

Výhled společnosti Nike je pozitivní, přičemž se očekává pokračující růst na základě silné značky, inovací a rozšiřování globálního trhu. Rozvoj e-commerce a digitálních technologií bude hrát klíčovou roli v budoucím úspěchu společnosti. Vstup do nových trhů a udržování vysoké úrovně zákaznického zážitku jsou další prvky strategie Nike.

Nike

NKE

$86.52 $5.54 +6.84%

Capital Structure

Market Cap

121.3B

Enterpr. Val.

123.4B

Valuation

P/E

21.7

P/S

2.4

Při otevření $80.66

Denní rozsah $80.24 - $81.73

Roční rozsah $70.75 - $123.39

Vzhledem k dynamice odvětví a globálním vlivům je však důležité sledovat možné změny ve světové ekonomice, módních trendech a geopolitických událostech, které by mohly ovlivnit vývoj společnosti.

Investice do společnosti Nike může být atraktivní pro ty, kteří hledají spolehlivou a inovativní investici ve světě sportovního průmyslu.

Výhled analytiků

Férová cena akcie

Vypočítali jsme teoretické ceny akcie společnosti pomocí tří různých modelů.

• Discounted Cash Flow (DCF)

Cena akcie = ~120,11 USD

• Dividend discount model (DDM)

Cena akcie = ~108,18 USD

• EPS Multiplier

Cena akcie = ~129,76 USD

S přihlédnutím na další proměnné je cena akcie = ~122,54 USD.

Pokud použijete margin of safety 15 % na průměrnou cenu akcie společnosti, kterou jsme vypočítali, získáme nákupní cenu s 15% bezpečnostním koeficientem.

Naše férová cenovka = ~104,16 USD.

Pozn.: Chcete-li použít vyšší margin of sagety (margin of safety by měl být dostatečně vysoký, aby pokryl nejistoty a rizika, která jsou spojena s investicí, a zároveň by neměl být tak vysoký, aby omezoval potenciální výnosy z investice) například 30 %, pak se dostaneme na cenu ~85,78 USD.