Společnost Honeywell International Inc. $HON-0.3% patří mezi přední globální technologické a průmyslové firmy, která se zaměřuje na poskytování inovativních řešení pro různá průmyslová odvětví.

Honeywell byla založena v roce 1906 a od té doby se stala jedním z předních hráčů v oblasti průmyslové automatizace, letectví, energetiky a dalších odvětví. Sídlo společnosti se nachází v New Jersey, USA. Honeywell zaměstnává tisíce lidí po celém světě a má rozsáhlou globální síť.

Honeywell International…

HON

$203.14 -$0.56 -0.27%

Capital Structure

Market Cap

131.0B

Enterpr. Val.

150.3B

Valuation

P/E

23.0

P/S

3.5

Dividend Data

Management společnosti

Vedení společnosti hraje klíčovou roli v jejím úspěchu. Současným prezidentem a generálním ředitelem je Vimal Kapur, který má bohaté zkušenosti v oblasti průmyslu a vedení firem. Pod jeho vedením se společnost snaží posilovat svou globální pozici a inovovat ve všech svých oblastech působení.

Vedoucí tým má bohaté zkušenosti v oboru a je známý svou schopností inovovat a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám trhu. Dlouhodobá stabilita vedení může být pro investory pozitivním signálem.

Transakce zasvěcených osob

Konkurence a konkurenční výhody

Honeywell čelí silné konkurenci v různých odvětvích. Mezi její hlavní konkurenty patří

General Electric $GE+0.6% 

General Electric Company

GE

$187.26 $1.10 +0.59%

Capital Structure

Market Cap

199.0B

Enterpr. Val.

207.8B

Valuation

P/E

49.6

P/S

3.2

3M $MMM+0.5% 

3M

MMM

$134.50 $0.66 +0.49%

Capital Structure

Market Cap

73.3B

Enterpr. Val.

76.7B

Valuation

P/E

51.9

P/S

2.4

Parker Hannifin $PH+0.0% 

Parker-Hannifin

PH

$625.82 -$0.22 -0.04%

Capital Structure

Market Cap

78.3B

Enterpr. Val.

88.4B

Valuation

P/E

27.9

P/S

3.9

Nicméně Honeywell vyniká několika konkurenčními výhodami, včetně:

1. Inovace a výzkum a vývoj: Honeywell je znám svými investicemi do inovací a výzkumu, což mu umožňuje neustále přinášet nové produkty a řešení na trh.
2. Globální rozsah: Společnost má silnou globální distribuční síť, což jí poskytuje konkurenční výhodu v oblasti mezinárodního obchodu.
3. Diverzifikované portfolio: Honeywell působí v několika odvětvích, což snižuje riziko závislosti na jednom trhu a zvyšuje celkovou stabilitu společnosti.

Bulios Octagon Score

Rizika

Přestože Honeywell má silné stránky, existují i potenciální rizika, která by měli investoři vzít v úvahu:

1. Závislost na specifických odvětvích: Honeywell působí v odvětvích, která mohou být ovlivněna ekonomickými cykly. Recese v určitých odvětvích mohou mít vliv na výsledky společnosti.
2. Konkurenční tlak: Technologický sektor je velmi konkurenční a rychle se měnící. Konkurence může ovlivnit ceny a tržní podíl společnosti.
3. Regulační rizika: Změny v regulačním prostředí, zejména v oblasti bezpečnosti a životního prostředí, mohou ovlivnit obchodní prostředí Honeywell.

Rozložení rizika

Finanční situace

Honeywell má solidní finanční zázemí, což je klíčový faktor pro investory. Důležité finanční ukazatele zahrnují stabilní příjmy, nízký dluh a atraktivní dividendový výnos. Analyza finančních výsledků a zázemí společnosti poskytuje důvěru v její schopnost generovat dlouhodobou hodnotu.

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow

Výhled společnosti

Výhled společnosti Honeywell je optimistický díky silnému portfoliu produktů, globálnímu dosahu a strategickým investicím do inovací. Předpokládá se, že poptávka po technologických řešeních, které společnost nabízí, bude nadále růst. To by mohlo vést k dalšímu zlepšení finančních výsledků a hodnoty pro akcionáře.

Honeywell International…

HON

$203.14 -$0.56 -0.27%

Capital Structure

Market Cap

131.0B

Enterpr. Val.

150.3B

Valuation

P/E

23.0

P/S

3.5

Při otevření $204.24

Denní rozsah $200.61 - $204.72

Roční rozsah $174.88 - $220.79

Honeywell je společnost s pevným základem, která nabízí investorům stabilitu, inovace a globální dosah. Přestože existují určitá rizika spojená s odvětvím, je důležité, aby investoři pečlivě zvážili tyto faktory při rozhodování o svém portfoliu.

Výhled analytiků

Doporučení analytiků

Férová cena akcie

Vypočítali jsme teoretické ceny akcie společnosti pomocí tří různých modelů.

• Discounted Cash Flow (DCF)

Cena akcie = ~182,70 USD

• Dividend discount model (DDM)

Cena akcie = ~266,73 USD

• EPS Multiplier

Cena akcie = ~214,07 USD

S přihlédnutím na další proměnné je cena akcie = ~221,17 USD.

Pokud použijete margin of safety 15 % na průměrnou cenu akcie společnosti, kterou jsme vypočítali, získáme nákupní cenu s 15% bezpečnostním koeficientem.

Naše férová cenovka = ~188,00 USD.

Pozn.: Chcete-li použít vyšší margin of sagety (margin of safety by měl být dostatečně vysoký, aby pokryl nejistoty a rizika, která jsou spojena s investicí, a zároveň by neměl být tak vysoký, aby omezoval potenciální výnosy z investice) například 30 %, pak se dostaneme na cenu ~154,82 USD.