Reklamní gigant se pokouší o průraz podstatné rezistence, která mu nyní stojí v cestě. Jak se mu týden před výsledky za Q2 vedlo?

Pokud preferujete video analýzu, mrkněte na video níže. Pokud naopak preferujete textovou verzi, pokračujte na text pod video.

👇

https://youtu.be/M4qylsktJyU

Google jakožto jedna z největších společností na světě s tržní kapitalizací přes $1,5T není ničím, co bychom jako tradeři nebo investoři neznali. Vyhledávač Chrome známe a používáme téměř všichni. Je to samozřejmě jeden z hlavních, ale určitě ne jediných zdrojů příjmu, které společnost Alphabet (která provozuje Google) má. 

Tato obrovská technologická firma vyvíjí mimo jiné také operační systém Android pro mobilní telefony. Posledních několik let také provozuje svou vlastní značku Pixel. Nesmíme ale zapomenout ani na YouTube a mnoho dalších segmentů, kde se Google potažmo Alphabet pohybuje.

Tohle všechno se přelévá do ceny akcií na burze. Jejich cena pěkně rostla do doby, než přišel covid. V roce 2019 se Google propadl o více než 30 % na ceny, na kterých kdo nakoupil, má asi na hodně dlouho vystaráno…

Hned poté ale akcie raketově vzrostla na nová maxima, kde bylo stále ocenění akcií $GOOG+0.9% velmi rozumné a nebylo nijak přehnané. Pokles v roce 2022 se nevyhnul ani této společnosti, a tak společně s trhem odepsala několik desítek procent. 

Letos je ale situace velmi odlišná. Od začátku roku se trh veze na pozitivní vlně. Google jakožto technologický gigant úzce spojen s umělou inteligencí, ale zaostává za ostatními tituly. To může skrývat příležitost k nějakým tradům. Pojďme si nyní rozebrat aktuální vývoj ceny akcií a to, jak by se mohly pohybovat v budoucnu.

Několik posledních týdnů, i přes stálý růst akciových indexů je Google ve fázi akumulace. To znamená, že akcie stojí víceméně na jednom místě nebo v úzkém rozmezí cen, kde se pohybuje a čeká na to, až se bude moci výrazněji pohnout. Nenajdeme zde žádné velké pohyby ani vysokou volatilitu. Google včera uzavřel tam, kde byla jeho cena před 63 dny. To znamená, že se jeho akcie za 2 měsíce skoro vůbec neposunuly.

Významnou roli zde hraje rezistence, která se nachází na ceně $125, kde se momentálně pohybuje cena akcií Googlu. Týdenní svíčky byly na grafu opravdu malé. Docházelo sice k nějakým výkyvům v průběhu týdnů, ale těla svíček byla vždy malá. Poslední 2 týdny akcie nabrala sílu na větší pohyb.

Nejprve přišla silná zelená svíčka nahoru, která zakončila nad úrovní $125, kde je zmiňovaná rezistence. Bohužel se to nedalo považovat za čistá průraz, jelikož dřívější svíce dosáhly až na cenu kolem $130. Tam se cena nedostala a proto tento týden klesá podpořená špatnými výsledky Netflixu a Tesly. Můžeme se na to dívat jako odraz od rezistence.

Tato rezistence je opravdu významná a pro akcie nebude jednoduché jí prorazit. Díky tomu, že se o tuto zónu Google opřel již v roce 2022 kolem svých vrcholů a to hned několikrát, je to rezistence, kterou by měl každý obchodník na Googlu znát.

Pokud k tomu ještě přidáme to, že je na týdenním grafu, stane se zní něco téměř nepřekonatelného. V polovině roku 2022 se k tomuto milníku cena opět dostala a poté odstartoval opravdu silný výprodej akcií. 

Momentálně se cena drží kolem této zóny již několik měsíců a pokud neprorazí příští týden, kdy by měla společnost oznamovat své výsledky za druhý kvartál letošního roku, nebude to vypadat moc pozitivně.

Pokud by se cena opravdu silně odrazila od této zóny díky špatným výsledkům, uvidíme na grafu velkou červenou svíčku, která bude jasně signalizovat to, že se Google další týdny nepodívá na letošní maxima.

Co ale dělat, pokud se cena nad tuto zónu dostane? Ve chvíli, kdy by na Googlu byl vidět silný průraz této zóny, nejlépe ceny $130, určitě bychom se dívali po call opcích a spekulovali na jednoznačný růst akcie. 

Další rezistence je kolem ceny $140, kde se Google také párkrát zastavil, ale to je jediné, co by bránilo v růstu na nový vrchol. Tento scénář by byl opravdu pěkný a byl by to takový jasný obchod se stop lossem pod rezistencí, případně konsolidací, kterou cena momentálně tvoří.

Pokud by nastal přesně opačný scénář, zvažovali bychom vstup do shortu pomocí put opcí. Odraz od takto silné zóny by byl jasným signálem slabosti akcie a tím pádem by mohl přijít výprodej. 

Stop by byl poté umístěn nad rezistenci a při jejím breaku bychom z pozice vystupovali. Cíl by zde mohl být na ceně $105, kde máme několik menších rezistencí a supportů. Na tuto zónu také cena v minulosti několikrát reagovala a nemohla se nad ní dostat.

Všechny tyto scénáře, jak vidíte, jsou postaveny na rezistenci $125, protože je to momentálně to jediné, co brání Googlu v růstu. Když se podíváme na ostatní tituly jako je třeba $MSFT-0.8%  nebo $AAPL-0.3% vidíme, že se tyto společnosti dostaly ze svých minim rychle na nová maxima a tam se držím. To se na akciích $GOOG+0.9% zatím nestalo a je podle nás jen otázkou času, kdy k tomu dojde.

Na takový růst chceme být plně připraveni a měli byste i vy. Není od věci si procházet i ostatní formy, které třeba zrovna daný dne nerostou a analyzovat jejich price action a vývoj. Díky tomu si vytvoříte plán na další dny a budete vědět, kdy vstupovat, pokud přijde setup, který jste si na dané akcii vybrali. Uděláte si tak v tradingu větší pořádek a organizovanost.

Příští týden v úterý po uzavření trhu reportuje Google svoje výsledky za uplynulý kvartál. To může být ta událost, která udá směr akcie na další týdny. Pokud budou výsledky dobré a reakce trhu bude pozitivní, je velmi pravděpodobné, že se cena dostane nad rezistenci a bude mít volný prostor k růstu. 

Když se ale stane právě opačný scénář, je klidně možné, že si budeme moci koupit Google za mnohem nižší ceny a cestou ještě shortovat. Budete obchodovat earnings této technologické akcie? Podělte se s vaší analýzou v diskuzní skupině.