Společnost Palantir je jednou z nejoblíbenějších akcií jak u nás na Buliosu tak i v celé ČR. Obchodníci se o ní stále více a více zajímají a není se také čemu divit. Jedná se „zatím“ o jednu z těch menších firem které se na burze dají najít. 

Pokud preferujete video analýzu, mrkněte na video níže. Pokud naopak preferujete textovou verzi, pokračujte na text pod video.

👇

https://www.youtube.com/watch?v=8Pjo1ga4xR0

Tržní kapitalizace společnosti je něco málo přes 31 miliard dolarů. Palantir je ještě mladá firma, jelikož je na trhu pouze dvacátým rokem. Byla založena v roce 2003. Společnost se zaměřuje na zpracování elektronických dat. 

Vyvíjí svou vlastní platformu a software, který ulehčuje jeho zákazníkům probírat se stovkami tisíc položek s daty jakéhokoli druhu. Největší zákazník společnosti je zatím stále americká vláda, což není dobře ani špatně. 

Má to své výhody i nevýhody, ale jelikož tvoří opravdu podstatné procento všech příjmů firmy, akcionáři s tím zatím nemají problém. I tak se ale v posledních měsících firma snaží, by se minimálně z části oprostila od této zakázky a našla si i další zdroje příjmu mezi ostatními klienty. 

K nim se nedávno zařadila třeba společnost $GOOG+0.9% nebo i sám velikán $AAPL-0.3%. Pokud se případně chcete podívat na analýzu největší firmy na světě (Apple), koukněte sem.

Společnost si od svého IPO, které proběhlo ke konci roku 2020 prošla velkým růstem, ale i pádem. Na burzu se dostala jako jedna z mnoha dalších menších firem po covidové pandemii, kdy trhy ovládl velmi silný růst všeho, co se dalo sehnat.

Akcie posílily za první 4 měsíce o 350 %. Růst se zastavil v momentě, kdy cena akcie dosáhla $45 a od té doby se akcie už jen propadala až do začátku letošního roku. Celkový propad od high po low, kterého společnost dosáhla na konci loňského roku a které bylo na úrovni $6 cena raketově vzrostla byl přes 86 %.

Akcie se stejně jako většina trhu svezla na boomu optimismu a umělé inteligence, která letos ovládla trhy, a především technologické společnosti. Jelikož ve svých algoritmech $PLTR+1.0% strojové učení s umělou inteligencí využívá, není důvod se divit tomu, že je akcie letos v zisku 150 %. Ještě před dvěma týdny to bylo dokonce 230 %.

Momentální ochlazení, které s sebou na trh přineslo snížení ratingu USA z minulého týdne se propadá i Palantir. Tento týden společnost reportovala své výsledky za Q2 letošního roku. Čísla se jen těsně netrefila s odhady, a tak nepřišel nikterak velký pohyb na který jsme byli na této akcii v minulosti zvyklí.

Pokud byste obchodovaly výsledky $PLTR+1.0% pomocí stranglu (call i put opce se stejnou expirací) nedopadlo by to v tomto případě dobře. Pohyb přes noc se vešel do tří procent, a tak by se opce znehodnotili díky časovému úpadku.

Tohle byl příklad hlavně u OTM opcí, které se na případné obchodování výsledků asi používají nejvíce. Pokud se akcie pohne, vyděláte dost procent a stačí to, ale pokud pohyb nepřijde nebo bude jen velmi nepatrný a neprotne se se strikem alespoň jedné opce, přijdete o téměř vše, za co jste nakoupili. 

Jelikož jsou ale OTM opce vcelku levné, dá se díky nic skvěle řídit případné riziko. Na těchto levnějších akciích tak můžete získat obchod se skvělým (pozitivním) risk reward ratiem. Obchod stojí málo, a tak si můžete dovolit riskovat vše, co za obchod zaplatíte.

Pokud ale takto obchodujete výsledky firem, musíte tomu rozumět a dopředu se smířit s tím, že o celou vaší investici můžete přijít. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jak obchodovat výsledky firem, mrkněte na náš článek, kde je toto téma rozebrané do detailu.

Za poslední 2 týdny přišla akcie o 25 % své hodnoty a nevypadá to, že by se měla zastavit. Tento týden zakončí stejně jako ten předchozí v červených číslech. Při pohledu na graf si ale můžeme všimnou blízkého supportu na hodnotě $14 za akcii, kde se cena nějakou dobu zdržela. 

Od dnešních hodnot je to ale stále velký pohyb. Klesající trend, ve kterém se cena momentálně nachází je ale opravdu velmi úzký a abychom ho viděli, musíme přepnou na hodinový graf. Na tom denním jsou svíčky tak na sobě, že jakékoli zakreslení této klesající linii nepřipadá v úvahu. 

Na nižším časovém rámci si také můžeme všimnout, že ve čtvrtek cena prorazila support na hodnotě $16. Tato zóna nebyla tak důležitá, ale pokud někdo obchodoval intradenně nebo scalpoval, mohl tohoto poznatku využít.

Jelikož je se tato akcie momentálně nachází v situaci, kterou nazýváme „padající nůž (situace, kdy cena padá velmi strmě a rychle, ignoruje veškeré supporty a nikdo neví, kdy a jestli vůbec se pád někdy zastaví) držíme se raději dál. 

Žádné trady se zde v tuto chvíli kromě intradenních nedají vymyslet tak, aby byly v souladu s našimi pravidly obchodování a ochrany majetku. Pokud se akcie dostane k supportu, stále to není signál pro to, abychom se hrnuli do pozice. Tu můžeme založit až ve chvíli, kdy se cena stabilizuje a vytvoří bullish pattern.

I přes to, že akcie rychle padá se nemá cenu hrnout ani do dlouhodobějších shortů. Jistě, to že se akcie za 2 týdny propadla o 25 % neznamená, že nemůže jít ještě níže, ale cena je dost natažená a kdykoli může přijít jednodenní spike nahoru a vyšplouchnout veškeré short pozice.

Momentálně obchodovat tuhle akcii je spíše pro zkušenější obchodníky, kteří dobře vědí, co dělají. I ostatní tradeři ale nemusí přijít zkrátka, ale musí si počkat na lepší příležitost. Tahle akcie je hodně volatilní, a tak máme tu výhodu, že velmi rychle víme, zda jsme trefili směr, na který spekulujeme. Dokážeme tak rychle zastavovat ztráty a zisky nechat déle běžet. 

Nejhorší, co v tradingu může obchodník udělat je, že ztráty nechává běžet a doufá, že se otočí v zisky, a naopak zisky vybírá příliš brzy protože se bojí, že o ně přijde. Na těchto levnějších akciích se to může jednoduše stát a proto je třeba pracovat na své psychice.