Po pro většinu lidí nádherném růstu, který nás na trzích doprovází skoro od začátku roku, jsme v posledních týdnech narazili. A to doslova. Trh (mluvíme o $SPY-americký indexy 500 největších společností)  se dostal na hraniční zónu, od které se velmi výrazně odrazil. To je hlavní důvod, proč nyní trhy oslabují.

Můžete se ptát, proč oslabují i další společnosti, které třeba na rezistenci nenarazili. Je to proto, že tento přední, můžeme říci i světový index, ovládá většinu trhu. Pokud padá $SPY-0.2%, padají i ostatní tituly a to především ty velké.

Jednou takovou známou výjimkou byla ještě do nedávna společnost $AAPL-0.3%, jelikož “držela” index. Po sice dobrých výsledcích, kdy Apple překonal odhady analytiků, se ale akcie silně vyprodala. To na její velikost a pověst není nic, co by se běžně stávalo. Bylo to navíc v době, kdy se do popředí dostalo i to, že agentura FITCH snižuje rating USA z AAA na AA+. Warren Buffett se k tomuto rozhodnutí vyjádřil tak, jako se k podobnému úsudku vyjádřil již v minulosti. Nebral to moc vážně a myslí si, že USA je nadále nejsilnější světovou ekonomikou a dollar bude i nadále hlavní světovou rezervní měnou.

Když se tyto dvě události seběhly v krátkém čase po sobě, nevydržela to ani firma $AAPL-0.3%. Vzhledem k tomu, že i trh byl podlomený těmito skutečnostmi, začal strmě padat. Takové pohyby, které jsme v několika posledních dnech měli možnost vidět, ale na trhu jsme je již neviděli dlouho. Hlavně byla většina z nich v červených číslech.

Na obrázku je možnost vidět, že se od svých lokálních maxim trh propadl o skoro 5 %. To není žádný malý pohyb, ale výrazný propad. Protože se zobchodovalo velké množství objemu objednávek kolem tohoto TOPu, ostatní investoři začali mít strachu rychle se svých pozic začaly zbavovat. Tyto panické výprodeje vedou ve většině případů k rychlému propadu indexu a také většiny akcií v něm obsažených.

Toto je ale pohled na graf, který vidí všichni. Traděři měli skvělé příležitosti vstoupit do akce a začít inradenně nebo swingově obchodovat. Stačili sledovat náladu na trh ua jeho pohyb. Dával i skvělé signály a protože ani makroekonomická data trhu moc nepřála, bylo to nevyhnutelné.

Nyní se pojďme podívat na obchodu který jsme provedli v minulém týdnu a na který jsme několik týdnů před tím trpěli čekali.

Jak všichni víme, téměř od začátku roku máme na indexu $SPY-0.2% velmi zajímavý rostoucí trend, který cena již několikrát respektovala.

Tento důležitý trend byl ale díky silnému tlaku prodejů proražen a trh měl tak volnou cestu k tomu, aby vrátil některé dřívější zisky. Jakmile se cena dostala pod trend, nebyl ještě na vstup do rychlého obchodu na maximálně pár dní ideální čas. Protože byla tahle spodní hranice silná a cena ji opakovaně respektovala, nebylo od věci si počkat na potvrzení pohybu. A to také přišlo. Když $SPY-0.2% breaknul support na ceně $443 a podíval se pod oba vrcholy které vytvořil na začátku června, byl pohyb zpečetěn.

Na černé lince (vyznačeno v grafu), jsme vstoupili do short pozice. Bylo to v úterý. Opce jsme volili do konce týdne, tedy do pátku. Čekali jsme hned další den výrazný pohyb dolů. Ten nám také trh nabídnul. Protože jsme měli ale nastavený take profit a stop loss, zůstali jsme v pozici ještě další den.

Stop loss a také místo, kde bychom z pozice vystupovali bylo při návratu ceny do rostoucího trendu. To by totiž znamenalo, že to byl falešný průraz a cena má sílu na to, aby se zvedla a pokračovala nahoru.

Take profit byl těsně pod supportem z dřívější pouze malé konsolidace. Na ceně $436. To bylo také místo, kde jsme se pozice ve čtvrtek večer zbavovali. V ten den to byl velký pohyb a hlavně byl zasažen cíl. Mohli jsme pozici držet ještě o den déle, ale protože by to byl den expirace naší put opce a měli jsme to, co jsme chtěli, jednoduše jsme pozici uzavřeli.

V pátek se trh sice propadl díky gapu o dalšího půl procenta, ale to už není podstatné.

Malá vsuvka: pokud uzavřete jakoukoli pozici, ať už long nebo aut, nikdy se zpětně nekoukejte na danou akcii, kterou jsme obchodovali. Ušetříte si tím spoustu nervů. Za to říct si “mohl jsem to držet o den déle” nebo “měl jsme o den dřív prodat” to nestojí.