Portfolio weekly #47: Týdenní souhrn portfolia Bulios Active + prodej opcí $MSFT
Tento týden byl z pohledu makroekonomických událostí poněkud klidnější. Trhy se za posledních 5 obchodních dní převážně stabilizovaly. V úterý jsme mohli sledovat výsledky společnosti $NVDA-1.6%. Ty však s trhem nepohnuly tolik, jak se možná čekalo. Konec roku se blíží a akcie formují své postavení na poslední letošní pohyb.
Ani my ale nespíme a na konci týdenního shrnutí naleznete, kterou pozici a s jakým zhodnocením jsme tento týden odprodali. V nejbližší době se můžete těšit na její náhradu.
$EQNR – Ačkoli si dnes společnost Equinor připsala zhodnocení přes 2 %, cena jejích akcií se dostala pouze na hodnoty, ze kterých tento týden odstartovala. V první polovině týdne se akcie propadly o 3,8 %. V konečném součtu se ale jedná o klidnější týden po nedávné výplatě dividendy a Earnings.
Equinor
EQNR$GM+0.5% – Klidnější týden jsme zaznamenali také na akcii General Motors. Společnost zahájila pondělní obchodování plusovým gapem. Firma otevřela o necelých 0,4 % výše, než skončila minulý pátek. Dnes se akcie posunuly výše o 0,39 % a zaznamenaly tak týdenní růst o 0,75 %.
$QCOM-2.9% – U firma QUALCOMM jsme se ale dočkali volatility. Akcie z pondělí na úterý oslabila díky gapu o 2 %. Včera sice společnost gap takzvaně uzavřela (to znamená, že se cena dostala na hodnotu, kde se nacházela před gapem). Na těchto hodnotách se ale nedokázala udržet a týden zakončila se ztrátou přes 1,3 %.
Qualcomm
QCOM$STM-3.6% – Opravdové umění je, když akcie v jeden den otevře a zároveň skončí na stejné ceně. Společnosti STMicroelectronics se to povedlo na týdenní bázi. Akcie se celý týden moc nepohybovaly. Největší denní pohyb byl za pomocí gapu necelá 2 %.
$SONY-0.2% – U Sony to až do dnešního otevření vypadalo dobře. Společnost si držela zisky, které nabrala za poslední dny. Až v pátek společnost otevřela dole o 1,64 % díky gapu ze středy. Společnost tak celý týden zakončila ve ztrátě 0,3 %, ale stále se drží na podobných hodnotách jako minulý týden.
Sony
SONY$ALB-3.7% – Akcie společnosti Albemarle se v první polovině týdne moc nepohnuly. K volatilitě došlo až ve středu. Společnost se v tento den vyprodala o 4 %, ale obchodování zakončila v mírném zisku. Dnes si firma polepšila o 1,8 % a dostala se tak do zisku 0,84 % za celý týden.
Albemarle
ALB$DOW-2.2% – Firma DOW se tento týden sice pohybovala na obě strany, ale celkově zakončila na velmi podobné hodnotě, na které v pondělí otevřela. Ani denní prodleva v obchodování společnosti nepomohla v pokračujícím růstu. I tak se akcie firmy drží o 7 % výše než na začátku měsíce.
Dow Inc.
DOW$PFE-0.8% – Narozdíl od ostatních firem se Pfizer tento týden mohl těšit velmi pěknému růstu. Společnost si od pondělí pouze polepšovala. V pondělí a v úterý akcie posílila o 1,3 % a dnes přidala dalších 0,59 %. Týden cena zakončila nad hodnotou 30,5 USD, kde byla naposledy 8.11.
Pfizer
PFE$CB+0.0% – Společnost Chubb Limited po pinbaru, který cena vytvořila na grafu minulý týden pěkně rostla. Během posledních 4 obchodních dní akcie posílila o 2,25 % a něco málo přidává i v after marketu. Cena za jednu akcii se díky tomu pohybuje pouze necelá 2 % pod absolutním vrcholem z roku 2022.
Chubb Ltd.
CB$C-1.4% – První banka na dnešním seznamu se nedočkala velké volatility. Celkem je tento týden ve ztrátě 0,09 %, takže se dá říct, že se cena nikam nepohnula. Ostatní banky si ale také nevedly nijak dobře a tento týden byl spíše stabilizační. Cena za jednu akcii je nyní na hodnotě 45,23 USD.
$ENPH-2.1% – Už jen z prvního pohledu na graf je vidět, že tato energetická firma si v posledním týdnu vedla velmi dobře. Všechny čtyři svíčky na grafu jsou zelené, a to značí jen jedno – růst. Akcie Enphase Energy se dostaly tento týden nad hodnotu 100 dolarů za jednu akcii a posílily o necelých 8 %.
Enphase Energy
ENPH$HRI-1.1% – Začátek týdne poslal akcie firmy Herc dolů gapem o 3,6 %. Tuhle ztrátu už firma bohužel nedokázala nijak stáhnout a celkem skončila v téměř 2% ztrátě. Cena za jednu akcii se dostala pod 124,5 dolaru. Dobrou zprávou je, že jsou to stále mnohem vyšší ceny, než na který se akcie pohybovala na začátku měsíce.
$CPRI-1.5% – Capri Holdings se tento týden přidává na tenký seznam firem, které dokázaly solidně růst. Akcie společnosti posílily o 1,78 % a pomalu ale jistě se dostávají do zóny, kolem 50 % USD za jednu akcii. Až k hodnotě $51 je prostor pro růst volný, protože na grafu je toto „pole“ díky gapu z Earnings prázdné.
$DOLE-1.6% – Po velmi volatilním minulém týdnu, kdy společnost oznámila výsledky za poslední kvartál, které překonaly odhady v zisku na akcii o 117 % se jejich volatilita tento týden rapidně snížila. Maximální denní pohyb na akcii $CPRI byl 1,85 % což je v porovnání s 12,67 % za minulý týden rapidní rozdíl. Společnost zakončila týdenní pohyb se ziskem bezmála 2 %.
Dole plc
DOLE$GEO-1.0% – Společnost Geo Group naprosto ignoruje ostatní dění na akciích, a i na celkovém trhu. Její graf neustále roste a cena za jednu akcii se už dostala na 9,89 USD. To je nejvyšší hodnota od února letošního roku. Od lokálního dna si společnost polepšila o více než 42 % a růst nadále pokračuje.
$DCO-2.1% – Nebýt pátku, akcie firma Dcommun by se pravděpodobně nedostaly na vyšší hodnoty, Dnes si akcie polepšila o více než 1,9 %. Díky tomu dokázala prolomit hranici 50 USD za jednu akcii. Celkem si za tento týden společnost připisuje 2,47 % a pomalu dorovnává hodnoty na ceně 52,5 USD kam akcie vystřelila po výsledcích před několika dny.
Ducommun Inc.
DCO$SAVA-1.9% – Po delší sérii pozitivních výsledků se nakonec dostáváme ke společnosti, která během posledního obchodního týdne ztratila přes 4,9 %. Akcie společnosti Cassava se ve středu neudržely a spadly o 5,3 %. Nyní jedna akcie stojí 21,35 USD.
Zhodnocení přes 100 % - prodej call spreadu na $MSFT-0.8%
V pondělí jsme po více než dvou měsících prodali call debitní spread na akcii Microsoft. Vybíráme zisk poté, co akcie dosáhla nového maxima a obě opce obsažené ve spreadu se dostaly do ITM (in the money).
14.9. kdy jsme obchod otevírali, platili jsme za celý spread 370 dolarů. Vstupovali jsme kolem ceny 332 USD za akcii. Microsoft byl v té době vyklesaný od vrcholku a pohyboval se v pásu bočního trendu. Od nákupu se do konce září pozice dostala do ztráty několika procent, když akcie dále oslabovala. Zastavila se ale na supportu na hodnotě $310. Zde se vytvořilo dvojité dno a akcie před sebou měla volný prostor s jedinou rezistencí v podobě nového vrcholu.
Od tohoto low se k dnešnímu dni cena Microsoftu zvýšila o 20,8 %. Naše opční pozice se zhodnotila z 370 USD na 746 dolarů. To je zhodnocení mírně přes 100 % za 2 měsíce. To je průměrné denní zhodnocení o 2,17 % pokud nepočítáme víkendy a volné dny.
Trh je nyní stále silný a akcie i opce by se mohly i dále zhodnocovat, ale protože je cena Microsoftu nyní hodně nahoře, může přijít menší pull back. Do expirace chybí už pouze necelý měsíc a opcím by to nedělalo dobře – ztrácely by na hodnotě. Bereme proto zisk a jsme připraveni na další příležitosti.
