UiPath (PATH) - Příležitost nebo potápějící se loď?

Výkonnost akcií:

- Akcie $PATH klesly o více než polovinu od maxima v únoru.

- Propad o 35 % během jediné obchodní seance po neuspokojivých výsledcích za 1. čtvrtletí.

Management a výhled:

- Náhlý odchod generálního ředitele Roba Enslina znervóznil investory.

- Snížený výhled tržeb na 1,405-1,410 miliardy USD (dříve 1,555-1,560 miliardy USD).

Konkurenční tlak:

- Konkurent C3.ai zvýšil svůj výhled tržeb na 382,5 milionu USD, což znamená 43% meziroční růst.

- Snižování výhledu $PATH naznačuje ztrátu konkurenční výhody vůči C3.ai.

Finanční zdraví:

- Ztráta 87 milionů USD za posledních 12 měsíců podle GAAP.

- Generování kladného volného peněžního toku ve výši 325 milionů USD za uplynulý rok.

Ocenění:

- Akcie $PATH se obchodují za přibližně 20,5násobek klouzavého volného peněžního toku.

- Možnost dlouhodobého růstu pro investory, kteří hledají ziskové softwarové firmy.

Zákaznická základna:

- Udržení zákazníků s čistou mírou retence v dolarech 118 %.

- Partnerství s Microsoftem a integrace s Copilot pro Microsoft 365.

- Akcie jsou po výrazném poklesu potenciálně atraktivní pro dlouhodobé investory.

- Růstová perspektiva díky rostoucí poptávce po automatizaci opakujících se kancelářských úkonů.

- Propad akcií: -56 % od únorového maxima.

- Snížený výhled tržeb: 1,405-1,410 miliardy USD vs. dříve 1,555-1,560 miliardy USD.

- Zisková marže: Generuje kladný volný peněžní tok 325 milionů USD.

- Ocenění: 20,5násobek klouzavého volného peněžního toku.

- Retence zákazníků: 118 % čistá míra retence v dolarech.

Jaký máte názor na společnost vy?