Doba je nejistá, přesto bych nakoupil tyto 3 Buffettovy akcie!

Když se řekne Warren Buffett, tak si každý představí nejlepšího investora všech dob. Proto není těžké pochopit, proč investoři věnují takovou pozornost jeho investičním krokům a názorům na trh. Dnes se jedna akcie Berkshire Hathaway třídy A prodává za zhruba 427 000 dolarů - od roku 1965, kdy Buffett převzal funkci generálního ředitele společnosti, vzrostla o více než 2 247 000 %.

S ohledem na tuto neuvěřitelnou výkonnost jsem pro vás vybral tři akcie z portfolia společnosti Berkshire, které se zdají být připraveny přinést vítězství. Přečtěte si, proč si myslím, že tyto tři společnosti stojí za to je dnes přidat do vašeho portfolia.

StoneCo $STNE

Rada Warrena Buffetta, abyste se "báli, když jsou ostatní chamtiví, a byli chamtiví, když se ostatní bojí", je pravděpodobně jednou z nejznámějších a nejčastěji opakovaných investičních moudrostí. Je také snazší ji říci, než splnit.

Koneckonců mohou existovat opodstatněné důvody, proč se v daném okamžiku bát, a dívat se dopředu na lepší časy může být obtížné, když jsou převládající postoje podbarveny pesimismem a nejistotou. Myslím si ale, že trpěliví investoři mají cennou příležitost chamtivě se pustit do akcií společnosti $STNE.

Společnost StoneCo je předním poskytovatelem služeb v oblasti zpracování plateb a dalších finančních technologií v Brazílii, ale cena akcií společnosti byla zdrcena něčím, co lze označit za dokonalou bouři protivětrů. Kromě inflace a politických obav oslabily výkonnost a výhled úvěrové činnosti společnosti také regulatorní změny v zemi.

Cena akcií společnosti nyní klesla zhruba o 64 % oproti maximu, kterého dosáhla na začátku tohoto roku, a zdá se, že mnoho investorů se akcií vzdalo. Myslím si, že je to pravděpodobně předčasné.

Pokud jde o růstové akcie, rád vyhledávám společnosti, které jsou na dobré cestě těžit ze silných dlouhodobých trendů. Společnost $STNE do této kategorie rozhodně zapadá. Hotovost je v Brazílii stále oblíbenější platební metodou než kreditní karty a mobilní platby, ale to se začíná měnit a společnost StoneCo pomáhá podnikům se této změně přizpůsobit. Elektronické obchodování je také na cestě k obrovskému růstu v Brazílii a na dalších latinskoamerických trzích a specialista na fintech vystupuje jako atraktivní akcie, která z tohoto trendu těží.

Zatímco celkový akciový trh se nadále jeví jako volatilní, společnost $STNE je atraktivně oceněná a při současných cenách má velký potenciál růstu. Překonání strachu, který akcie obklopuje, by se trpělivým investorům mohlo velmi vyplatit.

Verizon $VZ

Široký trh rozhodně vypadá, že by se mohl po zářijovém útlumu zotavit. Stále však nejsem zcela přesvědčen, že se nám podaří korekci odložit. Index S&P 500 je stále o 100 % výše než na svém minimu z loňského března a v žádném okamžiku tohoto vzestupu se ještě nepropadl o více než 10 %. Dříve či později nastane čas na zdravou korekci a já se obávám, že to bude spíše dříve než později.

V tomto období turbulencí začíná skutečně fungovat preferovaný přístup Warrena Buffetta. Dojné dividendové krávy, které Berkshire tak často vlastní, se stávají pro investory bezpečným útočištěm, protože upadají do přízně a následně (obvykle) zaznamenávají růst cen. Neumím si představit solidnější defenzivní jméno, které Buffett právě teď vlastní, než je telekomunikační gigant $VZ.

$VZ je dost možná jedním z nejdokonalejších strojů na peněžní toky na trhu. Spotřebitelé mohou odložit nákup nového auta, pokud se zdá, že začne foukat ekonomický protivítr, nebo vynechat výlet do nákupního centra.

Lidé však pravděpodobně nebudou riskovat odpojení svých mobilních telefonů tím, že nezaplatí za bezdrátové služby. Tyto průběžné platby podporují dividendu společnosti $VZ, která v současné době představuje neuvěřitelný výnos 4,7 %. To není špatné.

Chevron $CVX

Warren Buffett je známý tím, že dává přednost společnostem s vedoucím postavením v oboru, které zároveň vyplácejí vysoké dividendy. Mezi Buffettovy oblíbené společnosti patří například Kraft Heinz, Coca-Cola a Verizon.

Navzdory vysokým dividendovým výnosům, které jsou v ropném sektoru k dispozici, se Buffett od akcií ropných a plynárenských společností většinou drží dál. Berkshire Hathaway Energy patří mezi Buffettovu "velkou čtyřku". Její majetek tvoří více než 100 miliard dolarů, z velké části vázaných na fosilní paliva.

Investoři by měli mít na paměti, že Berkshire je masivním investorem do ropy a zemního plynu, jen ne do jejich akcií. Jednou z výjimek je však společnost $CVX.

V první polovině roku 2021 Berkshire snížila svůj podíl v Chevronu o více než 50 %. Podobně jako v případě rozhodnutí prodat akcie leteckých společností příliš brzy, existuje důvod se domnívat, že Buffett možná ořezává tohoto dividendového aristokrata v nevhodnou dobu.

$CVX je diverzifikovaná a fundamentálně silná ropná a plynárenská společnost, která nabízí vyvážený způsob investování do trvajícího boomu v oblasti ropy a plynu. Ještě před několika lety vynakládala velké prostředky na rozvoj dlouhodobých projektů. Nyní se společnost nachází v cyklu nižších výdajů, což jí pomohlo udržet si lepší rozvahu než její kolegové a zároveň pokračovat ve zvyšování dividendy, zatímco ostatní velké společnosti ji snižují.

$CVX přistupuje k rozvoji projektů disciplinovaně, přesouvá kapitál do projektů s nejlepší návratností a omezuje méně výnosná aktiva. Dobrým příkladem této strategie bylo rozhodnutí koupit v roce 2020 společnost Noble Energy za cenu, která se nyní jeví jako naprosto výhodná.

Stejně jako každá jiná akcie ropného a plynárenského sektoru čelí $CVX dlouhodobému protivětru, protože vyspělé země přecházejí na čistší zdroje energie. Skutečnost je však taková, že svět je stále z velké části závislý na fosilních palivech. Vzhledem k dividendovému výnosu 5,1 % a vedoucí pozici v odvětví se Chevron jeví jako skvělý kandidát pro investory, kteří hledají expozici vůči vysokým cenám ropy a plynu, aniž by podstupovali příliš velké riziko.

*Nejedná se o investiční doporučení.

Zdroj