Amazon dostává další silné doporučení z Wall Street – tentokrát od Morgan Stanley, která vidí v akcii více než 40% potenciální růst a drží ji jako svůj „top pick“...
Klíč k optimismu? Jednoznačně AWS, které podle banky míří do roku 2026 s výrazně silnější dynamikou, než trh očekává. Analytici upozorňují, že Amazon se stále obchoduje s PEG diskontem kolem 50 % vůči konkurentům.
Morgan Stanley zároveň říká, že jejich nejnovější analýza backlogu ukazuje několik cest, jak může AWS dosáhnout více než 25% růstu tržeb v roce 2026, a to díky rozsáhlým kontraktům i rychlejšímu čerpání kapacity u klientů typu OpenAI nebo Anthropic. Tým Briana Nowaka také připomíná, že nadcházející výsledky by měly těžit z masivní smlouvy s OpenAI v hodnotě 38 miliard dolarů. I když je tempo rozpouštění backlogu u AWS pomalejší než u Azure nebo Google Cloud, stále vytváří velmi stabilní víceletý výhled poptávky.
Pro investory je důležité, že existuje vícero scénářů, jak může AWS ještě překvapit – každý dodatečný 15miliardový kontrakt do backlogu může zvýšit růst o další 1 procentní bod, a vyšší dynamika mimo backlog přidává další potenciál.
Co myslíte vy? Má $AMZN skutečně tak velký potenciál?
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Ten potenciál tam určitě je. Aktuálně je asi nejvíc podhodnocená akcie z big techu a pro mě je to akorát dobrá příležitost pro navýšení pozice.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Podle mě má Amazon dost vysoký potenciál, ale odhady Morgan Stanley počítají s hodně ambiciózním růstem AWS, takže bych zůstával spíš opatrný. Růst tam je, ale trh už část optimismu v ceně má.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Môj osobný pohľad je taký že aktuálne $META a $AMZN má najväčší potenciál rastu od aktuálnej ceny akcie. Ak $META skrotí svoj CAPEX a udrží si rast tržieb, price target do 2027 je 1000$. $AMZN najbližšie roky bude zlepšovať margins a bude naďalej prekvapovať investorov. (Prvá akcia čo dosiahne 1T$ v tržbách pravdepodobne).