Potenciál růstu $ASML o 70 %?
Investoři, zajímá mě váš postoj k technologickému/polovodičovému sektoru. Všichni asi víme, že tyhle akcie v posledních letech táhly, a stále táhnou trh. Ale jak dlouho to může ještě trvat a jak vysoko se akcie mohou dostat?
Třeba takové akcie nizozemské společnosti ASML jsou za poslední rok téměř na dvojnásobku hodnoty a zaregistroval jsem odhady, že by mohly posílit ještě o dalších 70 % z aktuálních hodnot.
Je to reálné?
Určitě ano, otázka je jen, v jakém časovém horizontu.
Myslíte, že letošní rok bude pro podobné společnosti bezchybný a přinese tak jejich investorům další solidní růst?
Třeba akcie takové Nvidie $NVDA zažily opravdu strmý vzestup jak loni, tak v letech předtím. Na grafu je ale vidět, že i když firma stále překonává odhady a její zisky a tržby raketově rostou, akcie se od srpna už moc nepohnuly. Firma je jednoduše drahá a není jediná, to ale jistě všichni díky Fair Price Indexu víme...
Takže, držíte, nakupujete nebo už prodáváte tyhle technologické společnosti?
Já měl za to, že tu všichni rádi kupují kvalitní společnosti, od kterých očekávají nadstandardní zhodnocení;) TSMC předpokládá v příštích 5 letech růst příjmů 25% CAGR a plánují cca 200mld CAPEX. Část těch peněz jde do ASML kvůli tomu, že je zde poptávka po LLM od firem, které to dokážou monetizovat. Trh tohle očividně zacenil do valuaci klíčových hráčů. Kdo tomu nevěří, ať prodává.
Já pouze v těchto dvou společnostech mám cca 35% ptf a když započítám i jejich zákazníky tak je to prakticky 75% a jsem s tím naprosto v pohodě.