Tyto 2 společnosti musíte vlastnit, protože jsou klíčové pro každý vyrobený elektromobil

Zelená vlna zasahuje snad do každého oboru, ovšem největší revoluce nastává v automobilovém průmyslu, kde se mnoho velkých výrobců snaží přejít od spalovacích motorů k ekologičtějším pohonům jako je elektřina. Dneska bych se ale nechtěl bavit o akciích automobilových společností, ale o dvou velmi důležitých producentech lithia, kteří by mohli zažít, díky rozmachu EV, solidní růst. Myslím, že tyto společnosti jsou výbornou koupí.

Albemarle $ALB 

Očekává se, že trh s bateriemi pro elektromobily poroste v příštích čtyřech letech tempem 25 % na 67 miliard USD, což povede k silné poptávce po lithiu, které je primárním zdrojem energie pro baterie. Společnost $ALB je podle kapacity druhým největším těžařem lithia na světě, ročně vytěží více než 85 000 tun. 

Společnost se může pochlubit tržní kapitalizací ve výši 31 miliard dolarů a má těžební provozy v USA (Nevada), Chile a v australském dole Greenbushes, kde drží 49% podíl na největším světovém ložisku lithia v tvrdých horninách. Mezi její největší zákazníky patří společnost Panasonic, jeden ze tří největších výrobců baterií pro elektromobily na světě, kteří dohromady tvoří 70 % trhu s bateriemi pro elektromobily.

Podnikání společnosti $ALB v oblasti lithia roste v důsledku poptávky na trhu s elektrickými vozidly. Ve výsledcích hospodaření za třetí čtvrtletí uvedla, že celkové tržby vzrostly o 11 %, a to zčásti díky lithiovému byznysu, který v tomto čtvrtletí zaznamenal meziroční nárůst tržeb o 35 %. Na zvýšení tržeb se podílel rostoucí objem, vyšší ceny a vyšší poptávka.

Do budoucna společnost $ALB očekává pokračující poptávku po lithiu, která povede k vyšším tržbám. To vedlo k revizi zisku na akcii (EPS) za celý rok 2021 směrem nahoru v rozmezí 3,85 až 4,15 USD z předchozí projekce 3,35 až 3,70 USD, což představuje 17% nárůst na základě středu rozpětí. Generální ředitel J. Kent Masters se domnívá, že společnost má dobrou pozici k tomu, aby využila rostoucí poptávky po výrobě elektromobilů posílením výroby lithia na podporu trhu s bateriemi.

Tento pozitivní výhled do budoucna podporuje i schválení rozšíření výroby lithia ve svých těžebních zařízeních v Chile. V roce 2018 byla společnosti schválena produkce 145 000 tun uhličitanu lithného ročně, na dalších 22 let, až do roku 2043. V říjnu také oznámila dvě nové dohody v Číně, kde v roce 2022 zahájí výstavbu dvou nových závodů, každý s plánovanou výrobní kapacitou 50 000 tun uhličitanu lithného pro baterie. Očekává se, že výstavba obou nových zařízení bude dokončena do konce roku 2024. 

Livent $LTHM

Společnost $LTHM provozuje výrobní závody v USA, Argentině, Číně, Anglii a Indii. Jako čistý výrobce lithia provozuje nízkonákladové ložisko lithiových minerálů v Argentině a její strategie se zaměřuje na hydroxid lithný, klíčovou složku pro baterie bohaté na nikl. Společnost odhaduje, že podíl baterií bohatých na nikl na trhu mezi typy baterií vzroste do roku 2030 z 25 % na 75 %. To neznamená, že se podíl společnosti $LTHM na trhu ztrojnásobí, ale potenciál pro nárůst tu je.

Ve třetím čtvrtletí společnost zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 7 %. Vyšší tržby v kombinaci se zlepšenými tržními podmínkami podpořenými vyššími cenami a silnější poptávkou vedly k tomu, že společnost poskytla směrem nahoru revidovaný celoroční výhled tržeb. Dříve uváděná hodnota 380 milionů dolarů, byla zvýšena na novou střední hodnotu 400 milionů dolarů, což představuje 5% nárůst.

Při pohledu do budoucna se finanční ředitel Gilberto Antoniazzi domnívá, že společnost $LTHM je dobře připravena zvládnout narušení dodavatelského řetězce tím, že má zásoby hydroxidu na podporu budoucí výroby a zároveň využívá současných cen a vyšší hrubé marže související s karbonátem.

Kromě dostatečných zásob společnost $LTHM také očekává, že za rok uvede do provozu expanzi, přičemž další výroba hydroxidu je naplánována na 3. čtvrtletí 2022 a následně na 1. čtvrtletí 2023 další výrobu uhličitanu lithného. Druhá fáze rozšíření výroby uhličitanu by měla být spuštěna do konce roku 2023. 

Nedostatek lithia povede k vyšší produkci

Rychlý rozmach trhu s elektromobily v jeho počátečních fázích vede k nedostatku lithia a k potřebě výrobců investovat do jeho růstu. Nedostatek vede k vyšším cenám, které by mohly trvat až do roku 2025. Tento nedostatek povede k vyšším cenám baterií, což by mohlo mít dopad na cenu elektromobilů. Odborníci se domnívají, že lithium-iontové baterie zůstanou v příštích 10 letech dominantní technologickou platformou.

Výrobci lithia, jako jsou společnosti $ALB a $LTHM, kteří budou schopni zvýšit kapacitu, aby udrželi krok s potřebami výroby, by mohli dosáhnout vyšších příjmů a silnějších zisků. Pro investory, kteří hledají nepřímou investici do trhu s elektromobily, jsou tyto společnosti skvělou volbou k nákupu.

*Nejedná se o investiční doporučení.

Zdroj