Že dnes burza klesá? Možná ta americká...

Akciová burza v Tel Avivu je totiž na nových maximech. Dnes dokázala posílit v průběhu obchodní seance až o více než 9 %! Mezitím ropa v posledních hodinách oslabuje a US trhy dnes vymazaly 1 bilion dolarů.

Celé shrnutí aktuální situace napříč aktivy zde:

Zatímco izraelská burza překvapivě posiluje na nová historická maxima, cena ropy v posledních hodinách klesá po uklidňujících vyjádřeních Donalda Trumpa ohledně bezpečnosti v Hormuzském průlivu.

Americké akcie naopak přes noc oslabily, ale během obchodní seance umazaly polovinu propadu mimo jiné i díky technickému supportu na hodnotě kolem 6 740 bodů na US500.

Tel Avivská burza pokračuje v růstu navzdory napětí!

Hlavní index Izraelské burzy se dostal na nová maxima, což je vzhledem k geopolitickému napětí na Blízkém východě poměrně překvapivý vývoj. Možná ještě překvapivější může být výkonnost od začátku roku 2024. Ta je k dnešnímu dni totiž 717 %! Kam se hrabe Amerika... :)

Investoři zjevně sázejí na to, že regionální rizika zůstanou pod kontrolou a že izraelské firmy si udrží solidní růst zisků. Historicky přitom platí, že telavivský trh bývá velmi citlivý na bezpečnostní situaci, což je v rozporu s dnešním silným růstem.

Ropa prudce zlevňuje po uklidnění kolem Hormuzu

Výrazný pohyb je vidět i na ropném trhu. Cena ropy v posledních hodinách klesla poté, co Donald Trump veřejně deklaroval, že Spojené státy zajistí ochranu lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Cena "černého zlata" ale i přes pokles z dnešním maxim, která byla na 78 dolarech za barel, posiluje o 4,6 %.

Proč je Hormuzský průliv tak důležitý pro ceny ropy? Je totiž jednou z nejkritičtějších tepen globální energetiky. Prochází jím zhruba pětina světového exportu ropy. Jakékoli riziko jeho uzavření obvykle žene ceny ropy prudce vzhůru. Naopak signály o zajištění bezpečnosti vedou k poklesu rizikové prémie.

Pokles ropy může krátkodobě ulevit inflačním očekáváním a být pozitivní pro dopravní či průmyslové firmy, zatímco energetický sektor může čelit tlaku. Akcie firmy $XOM třeba dnes oslabily o více než 1,5 %.

Horzmuzský průliv a trasy přepravy ropy

Wall Street přes noc oslabovala

Americké akcie před otevřením burzy výrazně oslabovaly. Futures na americké indexy mimo obchodní hodiny odepisovaly přes 1,5 % u US500 (S&P 500) a až přes 2 % u US 100 (Nasdaq).

Technicky se trh dostal k důležitým úrovním podpory. Právě reakce na tyto supporty je nyní klíčová pro krátkodobý výhled. Akciové indexy se již několik měsíců drží ve velmi úzkém pásmu, ve kterém je nyní akumulován velký objem objednávek a to už jak prodejních, tak nákupních. Jakmile by došlo k proražení na jednu nebo druhou stranu, mohlo by dojít k výraznějšímu pohybu, protože druhá strana trhu bude nucena uzavírat své pozice, což pohyb ještě umocní.

V průběhu obchodování se však situace začala zlepšovat. Hlavní americké indexy se dokázaly od zmíněných úrovní podpory odrazit.

Takové chování trhu obvykle signalizuje spíše fázi zvýšené volatility než začátek hlubšího medvědího trendu. Investoři nyní pečlivě sledují, zda se indexům podaří tyto úrovně udržet i v dalších dnech.

Co z toho plyne do dalších dní?

Současná situace ukazuje, jak silně jsou trhy propojené. Izraelské akcie rostou díky lokálním fundamentům, ropa reaguje na geopolitické uklidnění a americké indexy bojují především s technickými faktory.

Krátkodobě lze očekávat zvýšenou volatilitu napříč všemi aktivy. A to i na poli zlata, která dnes prudce oslabilo o 4,5 %.