Goldman Sachs : Ces 3 actions vont offrir une appréciation de 56% au cours des 12 prochains mois.
Goldman-Sachs est l'une des institutions les plus importantes de Wall Street et ses analystes ont été occupés ces dernières semaines à trouver les bonnes actions prêtes à surperformer le marché. Voici les détails sur les titres individuels pour lesquels les analystes de Godman voient une hausse potentielle de jusqu'à 60% au cours des 12 prochains mois.
Banque américaine Goldman Sachs
Remitly Global $RELY
Remitly Global Inc fournit aux immigrants des services financiers intégrés, notamment en aidant les clients à envoyer de l'argent à l'étranger de manière rapide, fiable et rentable en utilisant des canaux numériques. Il prend en charge les transferts transfrontaliers dans le monde entier. Ses revenus proviennent des frais de transaction facturés aux clients et des écarts de change entre le taux de change offert aux clients et le taux de change sur les achats de devises de la société.¨
S'il est peut-être plus facile de comparer Remitly aux géants de la fintech comme PayPal et Block (anciennement connu sous le nom de Square), en tant que sociétés de transfert de fonds, les concurrents les plus proches de Remitly sont Western Union et MoneyGram International. Ces entreprises ont une part de marché plus importante que Remitly, mais le marché mondial est très fragmenté. La technologie de Remitly lui confère un avantage car elle a été construite dès le départ comme une entreprise numérique, et la croissance de ses revenus montre que l'entreprise gagne rapidement des parts dans un secteur relativement mature.
Parmi les partenaires de Remitly for Developers figure Coinbase Global. Le fait de permettre aux utilisateurs de Coinbase de puiser dans le réseau de Remitly crée une activité à forte marge pour Remitly, car elle tire parti d'une technologie et d'une infrastructure déjà en place, et la société bénéficie du trafic supplémentaire sur son réseau de paiement, ce qui lui permet de mieux rentabiliser ses coûts.
Elle investit également dans un produit appelé Passbook, qui est essentiellement un compte bancaire accessible aux immigrants et qui leur permet de recevoir des dépôts directs. C'est un moyen de résoudre d'autres problèmes de services financiers pour les immigrants, ce qui devrait accroître la pénétration de l'entreprise sur le marché et conduire à de nouvelles sources de revenus.
L'analyste Will Nance, qui couvre Remitly pour Goldman Sachs, note les risques et explique pourquoi cette entreprise est susceptible de les surmonter.
"En prenant un peu de recul, la thèse baissière sur RELY depuis son annonce a été une thèse généralisée sur le transfert d'argent à propos de la concurrence, de la compression des prix et de la mauvaise économie unitaire ; dans ce contexte, RELY a maintenu une croissance de 50 % de sa clientèle, augmenté les marges de transaction et réduit le CAC de 20 %", a expliqué Nance.
"Bien que le marché ait été réticent à évaluer la surperformance de RELY au cours des derniers trimestres dans le cadre de ces préoccupations générales, nous pensons que le marché devrait commencer à récompenser la société pour sa solide exécution et ses transitions séculaires entre le cash et le numérique derrière son activité, car la société maintient un taux de croissance sain et devient rentable au cours des prochains trimestres", a ajouté l'analyste de Goldman.
Nance quantifie ses prévisions et donne au titre RELY une note d'achat avec un objectif de prix de 16 $, ce qui suggère une hausse de 56 % au cours de l'année à venir.
Au total, il y a 4 prévisions d'analystes récentes pour Remitly et toutes sont positives - donnant au titre une note consensuelle d'analyste de Strong Buy. Le titre se vend à 10,91 $ et l'objectif de cours moyen de 14 $ implique un gain de 28,32 % sur 12 mois( Voir l'analyse du titre RELY sur TipRanks ).
Objectif de cours de l'action Remitly Global
TE Connectivity $TEL
TE Connectivity est le plus grand fournisseur mondial de connecteurs électriques, offrant des solutions d'interconnexion et de capteurs aux marchés du transport, de l'industrie et des communications. Avec des opérations dans 150 pays et plus de 500 000 unités de stockage, TE Connectivity dispose d'un large portefeuille qui forme l'architecture électrique des innovations de pointe de ses clients finaux.
En 2021, le matériel de transport représentait 60 % des ventes, les produits industriels 26 % et les fournitures de communication 14 % de l'activité. Récemment, des marchés à croissance rapide tels que la 5G, les maisons connectées et le cloud computing ont créé de nouvelles opportunités pour l'entreprise.
À plus long terme, la direction est optimiste quant aux possibilités de proposer des produits pour les véhicules électriques, l'automatisation des usines et les applications cloud. En d'autres termes, l'avenir de TE Connectivity est assuré. À mesure que divers secteurs deviennent de plus en plus numériques, les relations avec les clients peuvent l'aider à identifier certaines tendances technologiques sur lesquelles elle peut capitaliser.
Ce qui est remarquable dans cette entreprise, c'est son bilan de 10 ans d'amélioration progressive de la marge d'exploitation et du flux de trésorerie disponible, qui sont les marques d'une entreprise résiliente. L'année dernière, elle a versé 35 % de son flux de trésorerie disponible en dividendes. Cela porte le rendement actuel du dividende à 1,76 %, ce qui n'est pas très élevé, mais qui est supérieur à la moyenne du S&P 500 de 1 ,33 %.
Cette entreprise technologique a attiré l'attention de Mark Delaney, analyste de Goldman Sachs, qui explique pourquoi il pense que TE se portera bien à l'avenir : "Nous continuons à penser que TE est bien positionnée pour une croissance à long terme étant donné son exposition aux principaux marchés de croissance à long terme (y compris les VE et la recharge/les énergies renouvelables), l'augmentation du contenu par appareil (y compris environ 2 fois le contenu par VE contre 2 fois le contenu par VE), et le fait qu'elle est bien positionnée pour une croissance à long terme. véhicules à moteur à combustion interne) et son exposition à des marchés qui sont soit relativement stables, soit cycliquement inférieurs aux niveaux normalisés (par exemple, l'automobile, l'A&D et le médical, qui représentent ensemble environ la moitié de son revenu total). Enfin, la génération de FCF de TE reste forte, ce qui permet à la société de restituer des liquidités et d'augmenter sa croissance.
À cette fin, M. Delaney considère l'action TEL comme un achat et fixe un objectif de cours de 160 dollars pour signaler sa confiance dans une croissance de 26,7 % l'année prochaine.
Les analystes de Wall Street aiment suivre les entreprises technologiques, et TE a 10 prédictions récentes dans ses dossiers. Parmi celles-ci, on compte 6 notes d'achat et 4 notes de maintien (c'est-à-dire neutres), pour une note d'achat moyenne. L'action a un objectif de prix de 127,03 $ et un objectif de prix moyen de 133,33 $, ce qui suggère une hausse potentielle de 4,96 % sur un an. (Voir l'analyse de l'action TEL par TipRanks).
L'objectif de cours de l'action TE Connectivity
Dynatrace $DT
Le dernier "Goldman Pick" que nous allons examiner est une autre société technologique. Dynatrace est une société de cloud computing qui se concentre sur l'analyse des données des machines. Son portefeuille de produits, fournis sous forme de logiciel en tant que service, permet aux clients de surveiller et d'analyser l'ensemble de leur infrastructure informatique. La plateforme Dynatrace peut ingérer et analyser en temps réel de grandes quantités de données générées par des machines, ce qui permet aux clients de l'utiliser pour diverses applications au sein de leur entreprise.
L'entreprise se consacre à une croissance rentable et les résultats financiers le prouvent. Toutefois, à l'approche du quatrième trimestre de 2022, l'action a perdu environ 45 % cette année, car elle a subi le même sort que le reste du marché des technologies. Voici pourquoi Dynatrace commence à ressembler à une bonne affaire.
Les craintes de récession sont l'une des raisons pour lesquelles la croissance est bloquée. Avec le risque croissant de ralentissement économique, de nombreuses organisations resserrent leurs budgets. Mais les dirigeants de nombreuses entreprises de cloud computing affirment qu'elles continuent de se développer parce que la "transformation numérique" reste une priorité absolue. C'est logique, car investir dans les processus numériques permet aux entreprises de gagner en efficacité et d'économiser des ressources à long terme.
C'est l'histoire que l'équipe dirigeante de Dynatrace prêche cette année encore. À mesure que les grandes entreprises migrent une plus grande partie de leurs opérations vers le cloud, elles ont besoin d'un nouvel ensemble d'outils pour garantir le bon fonctionnement de ces nouvelles capacités informatiques et applications cloud.
Kash Rangan, l'un des experts en technologie de Goldman Sachs, couvre Dynatrace et pense qu'il s'agit d'un bon ajout au portefeuille de la défense.
"Nous pensons que Dynatrace reste attrayante à la lumière du contexte macroéconomique actuel. Le modèle de revenus d'abonnement récurrents associé à un profil de marge solide, tant en termes de rentabilité que de FCF, en font un éditeur de logiciels défensif. Les prévisions sans risque pour l'exercice 23 et le réalignement des attentes autour de leur algorithme de croissance font que le titre est bien positionné pour faire face au ralentissement actuel", a déclaré Rangan.
Ensuite, l'analyste attribue une note d'achat à l'action DT, avec un objectif de prix de 54 $, ce qui implique une forte hausse de 43,7 % à l'horizon d'un an.
Au moins 18 analystes de Wall Street se sont prononcés sur Dynatrace, avec des prévisions de 14 achats et 4 rétentions, pour une note consensuelle de Strong Buy. Le titre s'échange actuellement à 38,59 dollars et l'objectif de cours moyen de 44,31 dollars suggère une possibilité de hausse de 14,82 % d'ici à la fin de l'année prochaine (voir l'analyse du titre DT sur TipRanks).
Objectif de cours de l'action Dynatrace
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Toutes les informations fournies ici le sont à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement. Faites toujours votre propre analyse.
