Tohle je moje tajemství, díky kterému nacházím na trhu akcie s budoucím zhodnocením 1000 %

Před třemi měsíci se akcie průkopníka vesmírné turistiky Virgin Galactic $SPCE ocitly prakticky na dně.

Insideři houfně prodávali akcie - zakladatel společnosti (Richard Branson), investor rizikového kapitálu, který společnost uvedl skrz svou SPAC na burzu (Chamath Palihapitiya), a manažerka fondu, který se zaměřuje na růstové akcie, jako je Virgin Galactic (Cathie Woodová), prodali během měsíce dohromady akcie v hodnotě asi 400 milionů dolarů - a konkurenční společnost Blue Origin zároveň zrovna oznámila, že začne prodávat lístky na lety vlastní raketou pro vesmírnou turistiku.

Akcie Virgin Galactic zareagovaly jednoznačně - propadly se z více než 60 dolarů v únoru až na minimum 14 dolarů v polovině května.

Všichni byli vůči akciím medvědí... tedy ne úplně všichni.

Můj pocit byl, že Wall Street je zbytečně krátkozraká a že prodeje ze strany insiderů a zvýšená konkurence ze strany společnosti v raném stádiu vývoje, která je na pokraji něčeho, co ještě nikdo nikdy nedokázal - komerční lety lidí do vesmíru - nejsou žádnou převratnou novinkou.

Místo paniky jsem udělal krok zpět, podíval se na věc z nadhledu a pochopil, že v příštím desetiletí Virgin Galactic $SPCE může dost dobře vytvořit obrovský, ojedinělý a dosud nevídaný podnik v oblasti vesmírné turistiky, který bude generovat miliardy dolarů ročních příjmů a stovky milionů dolarů čistého zisku.

A tak jsem došel k jasnému rozhodnutí - buy the dip! 🚀

O několik týdnů později společnost Virgin Galactic úspěšně dokončila bezchybný zkušební let do vesmíru. Několik dní poté Virgin získal souhlas FAA s komerčními lety platících zákazníků do vesmíru. Měsíc poté společnost vynesla Richarda Bransona do vesmíru při letu, který byl odkládám celých 15 let.

A uprostřed všech těchto událostí akcie Virgin Galactic vylétly z 15 dolarů na více než 50 dolarů, což více než ztrojnásobilo peníze investorů, kteří v květnu nepodlehli mediálním titulkům, ale nakoupili.

Dobře... ale proč vám to všechno říkám? Protože tajemství dosažení desetinásobných výnosu a odemčení generačního bohatství na akciovém trhu spočívá právě v poučení z příběhu Virgin Galactic.

Musíte to pochopit: Nejde o ojedinělý případ. Moje investiční kariéra je plná příkladů, kdy Wall Street zbytečně krátkozrace zhodnotila nějakou akcii jako odpad, obchodníci začali ve velkém prchat, cena zkolabovala prakticky na hranici čisté krádeže a já toho využil.

V roce 2015 Wall Street tvrdila, že malá polovodičová společnost jménem Advanced Micro Devices $AMD zkrachuje - já jsem však byl přesně opačného názoru - tato společnost je na pokraji průlomu v oblasti procesorů, který navždy změní její osud.

Od té doby akcie AMD vzrostly o 4 962 %.

V roce 2016 Wall Street nenáviděla málo známou společnost Chegg $CHGG jako firmu zabývající se učebnicemi, která má problémy s masivní ztrátovostí kvůli vysokým nákladům - mně se však hodně líbil dlouhodobý potenciál digitální vzdělávací platformy Chegg, která má příležitost zásadně změnit způsob, jakým se studenti učí.

Od té doby akcie společnosti Chegg vzrostly o 2 554 %.

V roce 2017 jeden známý prodejce krátkých pozic označil poskytovatele řešení pro e-commerce Shopify $SHOP za "spekulaci sloužící pouze k rychlému zbohatnutí", která nebude mít valnou budoucnost, zatímco analytici z Wall Street velmi nahlas pochybovali o malé platební společnosti jménem Square $SQ. 

Já jsem Shopify vnímal jako někoho, kdo vytváří budoucí stavební kameny online maloobchodu, zatímco Square zahajuje novou éru bezhotovostního obchodování, která pošle hotovostní transakce dříve či později do propadliště dějin.

Od té doby akcie Shopify vzrostly o 1 521 %, zatímco akcie Square o 1 449 %. Začínáte vidět ten trend? Dáme si pro úplnost ještě jeden příklad.

V roce 2018 to byla pro změnu společnost The Trade Desk $TTD - technologická reklamní společnost, o které Wall Street pochybovala, ale o které jsem tvrdil, že má obrovský dlouhodobý potenciál vytvořit novou formu chytřejší, lepší a rychlejší reklamy. 

A v roce 2019 to byla samozřejmě Tesla $TSLA - gigant v oblasti elektromobilů, o kterém všichni pochybovali, ale jehož potenciál redefinovat automobilový průmysl se mi tak zalíbil, že jsem neodolal a v září 2019 nakoupil.

Obě tyto akcie vzrostly od doby, kdy vstoupily do mého portfolia, více než 10násobně, neboli o více než 1000 %.

A v roce 2020, kdy udeřila pandemie Covid-19 a Wall Street šílela, stačilo jediné - postupovat podle léty prověřené příručky investorů pro to, jak se chovat v situaci všeobecné paniky a tržního kolapsu: Zachovat klid, uklidnit se a být připraven nakupovat kvalitní společnosti v neodolatelných slevách. Konkrétně loni dávalo vzhledem k tomu, jak se všude po světě množily lockdowny, smysl vsadit na akcie nové generace v oblasti práce z domova, digitálních médií, telezdravotnictví a e-commerce, kterým se bude dařit v prostředí sociálního odstupu.

Společným znakem prakticky všech těchto investic je takzvané "big picture thinking" - neboli schopnost oddálit svou perspektivu, ignorovat každodenní šum, kterému Wall Street ráda věnuje pozornost, a maximálně se zaměřit na dlouhodobé sekulární trendy, které určují chování spotřebitelů a podniků.

To je mentalita, kterou zaujímají venture neboli rizikoví kapitalisté.

Zatímco manažeři hedgeových fondů se nechávají strhnout každodenním šumem typu "tahle zpráva o příjmech překonala" a "tahle ekonomická zpráva nedosáhla", rizikoví kapitalisté všechen tento šum ignorují, investují výhradně na základě dlouhodobých trendů a těchto investic se drží v dobrém i zlém.

Není divu, že investoři do rizikového kapitálu dosahují ročního výnosu 20 %, zatímco manažeři hedgeových fondů pouze 10 %...

Krátkodobé myšlení je zhoubou dlouhodobého úspěchu na finančních trzích.

Chcete-li na akciovém trhu skutečně "vyhrát" a dosáhnout 10x, 20x, dokonce 30x vyššího výnosu, musíte si osvojit dlouhodobé myšlení - musíte si osvojit mentalitu rizikového kapitálu.

To je v kostce moje investiční filozofie.

V podstatě jde o investování do rizikového kapitálu aplikovaného na akciový trh. Ignoruju šum. Dívám se na velké nápady.