Shrnutí
First Trust Active Factor Emerging Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 141. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $79,1M
- Pozic
- 141
- Dividendový výnos
- 2,72 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 44 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $79,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $320,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +81 %
- 5 let
- +36 %
- 10 let
- +67 %
- Prům. market cap
- $530,8B
- P/E
- 11,0x
- Forward P/E
- 9,7x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,96 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 30,1 %
- Hrubá marže
- 43,2 %
- Provozní marže
- 31,0 %
- Čistá marže
- 27,2 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,73
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,5 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,8 %
- 4 30Unimicron Technology Corp. 3037.TW 2,0 %
- 5 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,9 %
- 6 33Bank of Communications Co., Ltd. 3328.HK 1,7 %
- 7 36Jentech Precision Industrial Co., Ltd 3653.TW 1,7 %
- 8 09Lenovo Group Limited 0992.HK 1,6 %
- 9 00Kia Corporation 000270.KS 1,5 %
- 10 KBKasikornbank Public Company Limited KBANK.BK 1,5 %
Pozic ve fondu: 141. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 44 %
- Finance 17 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Průmysl 6,9 %
- Energetika 5,8 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 32 %
- Jižní Korea 16 %
- Čína 12 %
- Indie 11 %
- Ostatní země 28 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Technologie (44 %). Největší země: Tchaj-wan (32 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,72 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,67
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,49 na podíl, tedy 2,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,67 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $320,2K
- Podílů denně
- 3,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $320,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,0
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,52 % | $2,68B | +17 % | Vyplácí | 36 % |
SE SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,60 % | $638,7M | +20 % | Vyplácí | 35 % |
5M 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $1,73B | +48 % | Reinvestuje | 35 % |
EM EMKT.AX VanEck - MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF | Austrálie | 0,69 % | $570,7M | +10,0 % | Vyplácí | 34 % |
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,40 % | $9,08M | - | - | 33 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,19 % | $89,8M | +24 % | Vyplácí | 33 % |