Shrnutí
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Aberdeen Investments. Pozic uvnitř: 92. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 1,18 %
- Majetek fondu
- $349,1M
- Pozic
- 92
- Dividendový výnos
- 2,57 %
- Funguje od
- 1993
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1993.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Vysoké náklady: 1,18 % ročně.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $471,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,5 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +22 %
- Prům. market cap
- $568,0B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 19,7 %
- ROE
- 32,8 %
- Hrubá marže
- 52,0 %
- Provozní marže
- 37,1 %
- Čistá marže
- 34,4 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,16
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 12 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,0 %
- 4 TCTencent Holdings Limited TCEHY 4,2 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 4,0 %
- 6 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 3,5 %
- 7 HDHDFC Bank Limited HDB 2,5 %
- 8 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 2,0 %
- 9 BMPT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI.JK 1,9 %
- 10 ETNational Bank of Greece S.A. ETE.AT 1,7 %
Pozic ve fondu: 92. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 8. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Čína 14 %
- Indie 7,4 %
- Brazílie 5,4 %
- Mexiko 5,2 %
- Ostatní země 68 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 5,6 %
- Small cap 2,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Čína (14 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,18 %
- Ročně z $10 000
- $118
- Za 20 let
- $5 368
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $118 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 368.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Růst za poslední rok: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,57 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,56
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,17 na podíl, tedy 2,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,56 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $471,4K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $471,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,6
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 7,2 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AE AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.· podílový fond | - | - | $350,4M | +31 % | Vyplácí | 50 % |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,85 % | $70,0M | +54 % | Vyplácí | 34 % |
GT GTDDX Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A· podílový fond | - | - | $1,07B | +17 % | Vyplácí | 30 % |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,79 % | $11,1M | - | - | 30 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestuje | 29 % |
OD ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6· podílový fond | - | - | $37,0B | -15 % | Vyplácí | 29 % |