Shrnutí
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 70. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Pozic
- 70
- Dividendový výnos
- 10,20 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 53 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +31 %
- 3 roky
- +90 %
- 5 let
- +0,7 %
- 10 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $623,5B
- P/E
- 13,3x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 22,4 %
- ROE
- 36,8 %
- Hrubá marže
- 52,5 %
- Provozní marže
- 38,3 %
- Čistá marže
- 19,6 %
- Payout ratio
- 11,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 19 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 12 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 8,0 %
- 4 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 3,2 %
- 5 23Chroma ATE Inc. 2360.TW 3,2 %
- 6 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 2,5 %
- 7 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.BO 2,4 %
- 8 23Accton Technology Corporation 2345.TW 2,2 %
- 9 NAJSC National Atomic Company Kazatomprom NATKY 1,8 %
- 10 30Asia Vital Components Co., Ltd. 3017.TW 1,8 %
Pozic ve fondu: 70. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 8. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 8,8 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,1 %
- Nejhlubší propad
- -53 %
- Roční kolísavost
- 32 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 53 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,20 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,88 na podíl, tedy 10,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 22. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,3
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 5,9 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AG AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | Spojené státy | 1,18 % | $104,7M | +22 % | Vyplácí | 50 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,04B | +24 % | Vyplácí | 37 % |
XZ XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,07B | +6,5 % | Reinvestuje | 36 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,60 % | $66,3M | +20 % | Vyplácí | 36 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestuje | 36 % |
FV FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $885,6M | +42 % | Reinvestuje | 36 % |