Shrnutí
Avantis Emerging Markets Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 4 093. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $27,2B
- Pozic
- 4 093
- Dividendový výnos
- 2,75 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Velký fond s majetkem $27,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $150,5M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,7 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,1 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +32 %
- Prům. market cap
- $839,3B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 1,35 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 35,9 %
- Hrubá marže
- 54,8 %
- Provozní marže
- 39,8 %
- Čistá marže
- 37,4 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TSTSMC TSM 6,5 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,9 %
- 3 SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR 5,0 %
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,3 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,5 %
- 6 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,0 %
- 8 BAAlibaba BABA 0,7 %
- 9 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,7 %
- 10 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 0,6 %
Pozic ve fondu: 4 093. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 20 %
- Zbytné spotřební zboží 7,8 %
- Průmysl 7,8 %
- Základní materiály 6,6 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 29 %
- Jižní Korea 19 %
- Čína 15 %
- Indie 12 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 3,2 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Tchaj-wan (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,7 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,75 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,65
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,40 na podíl, tedy 2,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,65 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $150,5M
- Podílů denně
- 1,7M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $150,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,2
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,35 % | $134,2M | +18 % | - | 72 % |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $213,5M | +13 % | Vyplácí | 66 % |
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $438,4M | +24 % | Vyplácí | 62 % |
DF DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,29 % | $9,37B | +13 % | Vyplácí | 51 % |
H4 H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,44B | +18 % | Vyplácí | 49 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $105,2M | +13 % | Vyplácí | 48 % |