Shrnutí
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 2 936. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $443,0M
- Pozic
- 2 936
- Dividendový výnos
- 2,30 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,7 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +27 %
- Prům. market cap
- $812,6B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 1,41 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 37,2 %
- Hrubá marže
- 53,5 %
- Provozní marže
- 39,8 %
- Čistá marže
- 37,8 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TSTSMC TSM 10 %
- 2 SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR 6,3 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,0 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,2 %
- 5 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 0,9 %
- 6 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,7 %
- 7 KBKB Financial KB 0,7 %
- 8 IBICICI Bank Limited IBN 0,6 %
- 9 SHShinhan Financial Group SHG 0,6 %
- 10 ASASE ASX 0,6 %
Pozic ve fondu: 2 936. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 21 %
- Průmysl 9,2 %
- Základní materiály 6,9 %
- Zbytné spotřební zboží 5,4 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 28 %
- Jižní Korea 24 %
- Indie 16 %
- Brazílie 7,0 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 5,3 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Tchaj-wan (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +27 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Růst za poslední rok: 27 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,30 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,79 na podíl, tedy 2,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,32M
- Podílů denně
- 43K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,32M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,3
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $27,3B | +17 % | Vyplácí | 56 % |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $216,3M | +16 % | Vyplácí | 55 % |
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,35 % | $137,4M | +23 % | - | 52 % |
DE DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF | Spojené státy | 0,56 % | $338,4M | +28 % | Vyplácí | 42 % |
H4 H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,51B | +23 % | Vyplácí | 36 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,4B | +25 % | Reinvestuje | 35 % |