Shrnutí
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BNY Mellon. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $293,6M
- Pozic
- 63
- Dividendový výnos
- 2,71 %
- Funguje od
- 1985
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1985.
Na co si dát pozor
- 83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +9,0 %
- Prům. market cap
- $457,3B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 19,9 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 21,4 %
- Čistá marže
- 16,4 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 9/4/2029 6,7 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M 4,4 %
- 4 JPJPMorgan JPM 4,1 %
- 5 FIFifth Third Bancorp FITB 3,3 %
- 6 TAT&T T 3,2 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,8 %
- 8 CSCisco CSCO 2,8 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 2,5 %
- 10 AAgilent Technologies A 2,5 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 83 %
- Irsko 2,4 %
- Spojené království 1,2 %
- Švýcarsko 1,0 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 7,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší země: Spojené státy (83 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,9 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,71 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,78 na podíl, tedy 2,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,55M
- Podílů denně
- 88K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,55M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | Spojené státy | 0,60 % | $2,17B | +23 % | Vyplácí | 64 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· podílový fond | - | - | $23,1B | +0,8 % | Vyplácí | 32 % |
LC LCEFX Invesco Diversified Dividend Fund Cl R6· podílový fond | - | - | $23,1B | +0,8 % | Vyplácí | 32 % |
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,74M | - | Vyplácí | 30 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Vyplácí | 29 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Vyplácí | 29 % |