Shrnutí
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 187. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- $145,1M
- Pozic
- 187
- Dividendový výnos
- 0,24 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +1,4 %
- 1 rok
- +1,9 %
- Prům. market cap
- $2,30T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 29,9x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 25,5 %
- ROE
- 58,2 %
- Hrubá marže
- 57,6 %
- Provozní marže
- 33,3 %
- Čistá marže
- 30,9 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,21
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 7 MEMeta META 2,4 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 9 SPXW US 09/30/27 P8465 2,2 %
- 10 SPXW US 06/30/27 P8250 1,8 %
Pozic ve fondu: 187. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 92 %
- Irsko 0,4 %
- Nizozemsko 0,3 %
- Kajmanské ostrovy 0,2 %
- Ostatní země 7,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 71 %
- Large cap 29 %
- Mid cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $89,00
- Za 20 let
- $4 154
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $89,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 154.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +1,9 %
- Nejhlubší propad
- -3,1 %
- Roční kolísavost
- 6,0 %
Růst za poslední rok: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,24 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,07 na podíl, tedy 0,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,55M
- Podílů denně
- 57K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,55M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,7 %
- Férově oceněné 4,4 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XB XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,67M | - | Vyplácí | 79 % |
PE PEPS Parametric Equity Plus ETF | Spojené státy | 0,10 % | $29,6M | +14 % | Vyplácí | 77 % |
PH PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $151,0M | +11 % | Vyplácí | 76 % |
SF SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | Spojené státy | 0,89 % | $2,24B | +7,8 % | Vyplácí | 76 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,52B | +19 % | Reinvestuje | 67 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,40B | +13 % | Vyplácí | 67 % |