Shrnutí
Innovator Equity Managed Floor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 192. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- $2,25B
- Pozic
- 192
- Dividendový výnos
- 0,24 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,25B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 rok
- +7,8 %
- 3 roky
- +55 %
- Prům. market cap
- $2,29T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 31,4x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,77 %
- ROIC
- 26,5 %
- ROE
- 61,1 %
- Hrubá marže
- 57,4 %
- Provozní marže
- 33,5 %
- Čistá marže
- 31,4 %
- Payout ratio
- 19,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,7 %
- 2 AAApple AAPL 7,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 8 MEMeta META 2,2 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,8 %
- 10 MUMicron MU 1,8 %
Pozic ve fondu: 192. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 10 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,6 %
- Austrálie 0,2 %
- Ostatní země 3,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 71 %
- Large cap 29 %
- Mid cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $89,00
- Za 20 let
- $4 154
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $89,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 154.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 9,8 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,24 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,10 na podíl, tedy 0,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,65M
- Podílů denně
- 221K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,65M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,9 %
- Férově oceněné 3,6 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $151,0M | +11 % | Vyplácí | 79 % |
PE PEPS Parametric Equity Plus ETF | Spojené státy | 0,10 % | $29,6M | +14 % | Vyplácí | 76 % |
BF BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | Spojené státy | 0,89 % | $42,7M | +1,9 % | Vyplácí | 76 % |
XB XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,67M | - | Vyplácí | 75 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,4B | +13 % | Vyplácí | 69 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +13 % | Vyplácí | 69 % |