Akcie Parametric Equity Plus ETF (PEPS) | Cena a analýza akcie PEPS

PEPS

Parametric Equity Plus ETF PEPS · NASDAQ

$32.85 -0.48% (-$0.16)

Shrnutí

Parametric Equity Plus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 209. Deset největších tvoří 39 % fondu.

Roční náklady: 0,10 %
Majetek fondu: $29,6M
Pozic: 209
Dividendový výnos: 0,97 %
Funguje od: 2024

Co mluví pro

Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Malý fond s majetkem $29,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $15,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,2 %
3 měsíce: +3,5 %
Letos: +12 %
1 rok: +14 %

Prům. market cap: $2,26T
P/E: 26,1x
Forward P/E: 22,9x
P/S: 5,5x
P/B: 7,1x
P/FCF: 32,0x
EV/EBITDA: 19,3x
Dividend yield: 0,75 %
ROIC: 26,5 %
ROE: 60,2 %
Hrubá marže: 57,9 %
Provozní marže: 33,5 %
Čistá marže: 31,2 %
Payout ratio: 19,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,02

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AA
Apple AAPL 7,4 %
2
NV
Nvidia NVDA 7,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,7 %
4
AM
Amazon AMZN 3,5 %
5 MSILF GOVERNMENT 3,2 %
6
GO
Alphabet GOOGL 2,9 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,6 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
9
ME
Meta META 2,3 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,8 %

Pozic ve fondu: 209. Deset největších tvoří 39 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 0,9 %
Spojené království 0,6 %
Singapur 0,5 %
Ostatní země 1,0 %

Podle velikosti firem

Mega cap 71 %
Large cap 29 %
Mid cap 0,02 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.

Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (71 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,10 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $10,00
Za 20 let: $501

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $10,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $501.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+19 %

2025

Za poslední rok: +14 %
Nejhlubší propad: -22 %
Roční kolísavost: 14 %

Růst za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,29

20212022202320242025

Výnos: 0,97 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,32 na podíl, tedy 0,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 21. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $15,6K
Podílů denně: 475

V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,1
Průměrné Bulios Score: 72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 7,4 %
Férově oceněné 2,9 %
Nadhodnocené 90 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PH PHEQ Parametric Hedged Equity ETF	Spojené státy	0,29 %	$151,0M	+11 %	Vyplácí	80 %
BF BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF	Spojené státy	0,89 %	$42,7M	+1,9 %	Vyplácí	77 %
SF SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	Spojené státy	0,89 %	$2,24B	+7,8 %	Vyplácí	76 %
XB XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF	Spojené státy	0,79 %	$2,67M	-	Vyplácí	76 %
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Spojené státy	0,20 %	$20,4B	+13 %	Vyplácí	68 %
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,52B	+19 %	Reinvestuje	68 %

O fondu

PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.

Správce: Eaton Vance
Třída aktiv: US Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 7. 11. 2024
Hodnota majetku na podíl: $32,92

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na PEPS

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price